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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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1. 엔비디아, 6개 글로벌 금융사와 손잡고 AI 팩토리 자금 조달 시장 구축

2. 젤렌스키 "러시아, 북한군 추가 배치 준비…탄도미사일도 받아"

3. 코스닥 이달만 3차례 매수 사이드카, 쏠림 해소?

▶ 이슈 ①
엔비디아, 美 주요 금융사 6곳과 AI 인프라 구축 위한 5,000억달러 규모 자

금 조달 파트너십
투자·부채 방식 아닌 금융사별 독립적 금융지원으로 AI 인프라 투자 확대
월가, AI 칩·컴퓨팅 시스템을 ‘투자 가능한 인프라 자산’으로 평가
젠슨 황 “AI 인프라 수익성 높다”…공급부족 장기화 전망
하이퍼스케일러, 2026~2028년 AI 인프라에 3조5,000억달러 투자 전망
인텔, AI 데이터센터 수요 대응 위해 150억달러 규모 유상증자 발표

. 분석 및 대응
순환금융·과잉투자 우려에도 AI 인프라 투자 위한 새로운 금융 방식 등장
AI 전방산업 투자 확대 지속…반도체 성장성에 대한 의구심 완화
엔비디아 8월 26일 실적 주목…실적·가이던스 상회 시 AI 투자심리 회복 기대

▶ 이슈 ②
젤렌스키 “러시아에 북한군 3만~5만명 추가 배치 예정”
한국 방공체계 지원 요청…정부 “국내법 준수 필요”
러시아·북한 군사협력 확대에 한반도 안보 불확실성 지속
트럼프 “이란은 공격에 대해 배상해야”…미·이란 협상 장기화 우려

. 분석 및 대응
美 방공체계 지원 기대 약화…중동 군사개입 확대 가능성도 제한적
중동 협상 난항에 유가 급등…지정학 리스크 장기화 여부 주목
한국 방산 시스템에 대한 국제적 신뢰 확인…하반기 방산 수주 모멘텀 기대

▶ 이슈 ③
코스닥 매수 사이드카, 이달 들어 세 차례 발동
블랙록 알테오젠 5% 보유 공시…바이오 투자심리 개선
코스닥 수급 확산…중소형주 중심 강세 지속

. 분석 및 대응
반도체 2TOP·레버리지 ETF 변동성 완화…중소형주로 수급 확산
반도체 대형주 가격 메리트 회복 여부…엔비디아·마이크론 실적이 분기점
삼성전자 27만원 돌파 전까지 코스닥·중소형주 순환매 지속 가능
코스닥 단기 저항대 진입…전 종목 강세보다 종목별 순환매 대비
관심: 반도체 소부장·2차전지·바이오·로봇·전력기기·화장품·엔터