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▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 나현진 대표(보넥스트투자자문)
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주제: 코스피 6800선 회복 속 AI·반도체 주도주 장세 이어질까?

Q. CPI 안도감 속 주도주 장세 지속될까?
CPI 예상 부합에 물가 경계감 완화
추가 긴축 우려 완화, 성장주 투자심리 회복
AI·반도체 중심 주도주 장세 지속 여부가 오늘 핵심

▶ 섹터
WHAT: 반도체 장비

WHY:
AI 인프라 투자 확대 → 반도체 설비투자로 연결
삼성전자·SK하이닉스 메모리 호황 지속
전공정·HBM 장비까지 소부장 수급 확산 기대

▶ NEXT
전략: 매수
대형 메모리주 상승 이후 장비주로 수급 확산 가능성


▶ 섹터
WHAT: 전력 인프라

WHY:
AI 데이터센터 확대로 구조적 전력 수요 증가
반도체 클러스터·데이터센터 전력망 구축 본격화
정부 메가프로젝트, 전력·용수 인프라 구축 구체화

▶ NEXT
전략: 매수
변압기·전력기기·송배전 등 실제 수주 기업 중심


▶ 섹터
WHAT: 건설

WHY:
반도체·AI 데이터센터 중심 3대 메가프로젝트 추진 가속
전력·용수·도로 등 인프라 발주 확대 기대
주택 중심에서 첨단산업 인프라 수주 기업으로 재평가

▶ NEXT
전략: 매수
데이터센터·산업시설 수주, 실제 실적으로 연결되는 기업 중심


Q. 오늘의 탑픽은?
탑픽: 자이에스앤디(317400)
주택 턴어라운드에 AI 데이터센터 모멘텀 가세
상반기 말 수주잔고 2.3조 원, 2022년 이후 최대
자이C&A 데이터센터 누적 수주 9건, 추가 수주 예상
GS그룹 동해 2.4GW AI 데이터센터 포함 시 밸류 재평가 기대

매수가: 9,000원 이하
목표가: 10,500원 손절가: 8,000원