============================
▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
============================
1. 트럼프 "이란 핵무기 가질 수 없어"…김정은과 소통 가능성 시사

2. 앤트로픽 연환산 매출 650억 달러…지난해 말 대비 7배 이상 급증

3. 테슬라, 이르면 8월 말 오스틴서 사이버캡 공개 운행 시작

▶ 이슈 ①
트럼프 “이란 핵무기 보유 불가가 최우선 목표”
이란 “미국과 전쟁 종식 노력 교착…완전한 공세로 전환”
트럼프 “김정은 대화 요구에 반응”…한미연합훈련 축소 지시
“한국은 이란전 돕지 않아”…대북 유화 메시지
국제유가·미 국채금리 상승

. 분석 및 대응
이란 선제공격 발생 시 미국 대응 불확실성…시장 충격 가능
이란의 선제공격 가능성은 낮아…시장 영향 제한적 전망
7월 FOMC 의사록에 따라 유가·국채금리 단기 변동성 확대 가능
미·이란 갈등 장기화 시 중기적으로 시장 안정화 예상
한국 관련 발언은 트럼프식 대북 협상 화법으로 판단
대북 관련주 단기 반응 가능…지속성 여부 확인 필요

▶ 이슈 ②
앤트로픽 연환산 매출 650억달러 돌파…지난해 말 대비 7배 이상 급증
5월 470억달러에서 두 달 만에 650억달러로 증가
분기 매출 115억달러 이상…전년비 14배 이상 급증
조정 영업이익 첫 흑자 전환…AI 사업 수익성 입증
BofA, 마이크론 목표가 1,550달러 제시…월가 최고 수준
BofA “마이크론, 구조적으로 높은 수익성 갖춘 사업모델로 전환”

. 분석 및 대응

엔트로픽 비공개 상장 예비심사 신청…기업가치 최대 2조달러 거론
AI 사업 수익성 재확인…AI 투자 가속화 전망
대규모 데이터센터 투자 지속…AI 인프라 수요 확대 정당성 확보
외국인 삼성전자·SK하이닉스 매수…메모리 업황 기대 반영
메모리 산업 전망 개선 및 밸류에이션 매력 부각 가능성
최소 내년 상반기까지 반도체 주도 장세 지속 예상

▶ 이슈 ③
직원 대상 운행 후 오스틴 로보택시 서비스 투입 계획
기존 모델Y와 병행 운용…자율주행 서비스 확대
운전대·페달·사이드미러 없는 2인승 전용 쿠페형
규제당국 승인 여부는 아직 미확정

. 분석 및 대응
美·中 자율주행 시장, 레벨4 상용화 단계 전환 주목
자율주행 서비스·소프트웨어 시장 고성장 전망
2025~2026년 성장 본격화…2030년대 초반까지 연평균 20~30% 성장 전망
국내 자율주행 관련주 모멘텀 기대
AI와 연관성 높은 자율주행 관련주 중심 관심 필요