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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문)
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▶모닝 스탠바이
▷키워드1. [엔비디아 실적] “기술주 반등…AI 랠리 향방은 엔비디아 실적”
미국 증시 3대 지수 상승…기술주 중심 반등
유가·국채금리 하락에 성장주 밸류에이션 부담 완화
엔비디아 실적 앞두고 AI 반도체주 선제적 매수 유입
엔비디아 2분기 매출 922억달러 전망…두 배 성장 기대
데이터센터 성장·베라루빈 출하·AI CAPEX 지속 여부 주목

▷관심주: SK하이닉스
엔비디아 AI 가속기용 HBM 공급
엔비디아 실적 호조 시 국내 AI 반도체 수급 기대

*SK하이닉스, 엔비디아 실적 호조 시 수급 수혜 기대

▷키워드2. [호르무즈 리스크 완화] “트럼프 ‘기뢰 모두 제거’…국제유가 급락”
호르무즈 해협 기뢰 제거…항행 안전 확보
이란 추가 기뢰 설치 시 강력 대응 경고
임시 항행 통로 논의에 원유 공급 우려 완화
브렌트·WTI 3% 이상 하락…유가 안정
유가 하락에 인플레·금리 부담 완화…항공·운송 수혜

▷관심주: 대한항공
유가 하락에 항공업계 수익성 개선 기대
호르무즈 리스크 완화…유가 안정·국제선 수요 회복 기대

*대한항공, 유가 안정에 수익성 개선·국제선 수요 회복 기대

▷3. 관심주: 지엔씨에너지
엔비디아 실적, AI 데이터센터 성장·가이던스 주목
AI 투자 확산…GPU 넘어 전력·냉각 인프라 확대
무중단 운영 필수…비상발전기 수요 증가
AI 데이터센터 대형 발전기 수주 지속
AI 투자 확대가 실제 수주·실적으로 연결