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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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1. 트럼프 “이란 추가 타격 가능성 열려 있어…워시는 필요한 조치 할 것”
2. 중국, 미·중 AI 협상 조건 제시...앤트로픽 강하게 비판
3. 테슬라, 사이버캡·옵티머스 양산과 100GW 태양광 자체 생산

▶ 이슈 ①
트럼프 “이란 추가 타격 가능성 열려 있어…워시는 필요한 조치 할 것”
1. 미군, 라라크섬 이란혁명수비대 기뢰 부설용 로켓 발사대 공습
이란 요르단·아랍에미리트 미군기지반격
2. 트럼프, 이란 “실패한 국가＂로 규정, 추가 타격 가능성
3. 트럼프, 캐빈워시 금리인상 “그를 매우 존중하며, 워시는 해야 할 일을 할 것“
다만, 미국 금리 높다 대규모 투자 유입 감안 낮은 금리 적용 강조

대응 전략:
1. 미국·이란 충돌 ‘학습효과, 지정학 악재 둔감화 진행 중
2. 월가, 워시 발언 “원칙론적 수사＂로 해석
3. 8월 고용 및 물가지표 확인 심리 강해질 것

▶ 이슈 ②
중국, 미·중 AI 협상 조건 제시...앤트로픽 강하게 비판
- 중국, 미.중 정상회담 앞두고 AI대화에 대한 전제 조건 제시… 1) ‘안보위협’과 ‘정상적 기술 경쟁＇을 구분하라 2) 미국 AI 기업에 대한 동일 기준 적용 및 제 3자 검증
- 특히 엔트로픽의 ‘클로드＇가 은밀한 모니터링과 도메인 무단 전송을 했다 주장, 미토스가 중국 공격 수단으로 활용될 가능성도 우려
- 트럼프 “데이터센터 반대는 가난 원하는 것＂
대응 전략:
- 미중간 AI패권 경쟁 강화는 미국의 AI투자 강화로 이어질 것…관련 칩산업 싸이클 장기화 지지
- 국내 D.C 사업 관련주들 관심둘 시기 / 보안관련주 테마성 움직임 가능성

▶ 이슈 ③
테슬라, 사이버캡·옵티머스 양산과 100GW 태양광 자체 생산
- 간밤 테슬라 주가 5.51% 상승 마감
- 프리몬트 공장에서 ‘옵티머스‘ 본격 생산, 홍콩 출시 저가형 모델3(26,000달러, 기존대비 8.5% 인하) 출시
- 9월3일 실물 양산형 ‘사이버캡＇공개 행사 개최
- 머스크, 스페이스X와 테슬라가 각각 연간 100GW 규모의 태양광 발전 생산능력을 최대한 빠르게 구축하고 있음

대응 전략:
- 로봇주 재상승 가능성
- 휴머노이드 핵심기술 - 로봇손, 액츄에이터, 로봇센서 관심