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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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▶ 이슈 ① 트럼프 "호르무즈 해협, 트럼프 해협으로 이름 바꾸면 어떨까"
1.트럼프 "이제 이 해협을 미국이 통제한다“, "이름을 호르무즈 해협에서 트럼프 해협으로 바꿔야 하는 것 아닌가“
2.‘온타리오호 à 아메리카호‘, ‘멕시코만 à 아메리카만‘ 개명은 미국내에서 유효, 미국 외에서는 받아들여지지 않아
3.트럼프, 사우디와 UAE의 우회 송유관까지 합하면 중동 석유 수출은 오히려 늘었다 주장

대응 전략:
1.로이터 “트럼프 중간선거 이후 이란에 대규모 공격 있을것“
2.중간선거 전 대규모 공격보다는 소모전 양상 전개 예상
3.유가 100달러 아래서 눈치보기성 흐름 예상…시장은 고용과 물가에 더 집중할 것

▶ 이슈 ② 미국 상무장관, "반도체 표적관세" 예고
1.러트닉 "모든 기업들이 관세가 다가오고 있다는 것을 알고 있다“
2.러트닉 "우리는 반도체에서 성공할 것이고 반도체는 미국에서 생산될 것“
3.러트닉, 미국내 반도체 투자약속이 1조2천억달러에 달한다며 TSMC, 마이크론 사례 들어

대응 전략:
1.시장은 ‘투자 압박‘, ‘안보 우선 대응‘, ‘빅테크들의 반도체 투자 유도＇등의 목적으로 해석
2.미국에 투자한 규모에 따라 쿼터제식 관세부과 유력
3.SK하이닉스 40억달러 투자 약속, 인디아나 팹 착공

▶ 이슈 ③ TSMC, AI 수요 대응 위해 장비 구매 규모 2배 확대
1. 허융칭 TSMC 부사장, AI 반도체 수요가 예상보다 빠르게 늘면서 불과 한 분기 만에 지난해 말 예상보다 50% 많은 수준으로 전망치를 높였고, 지난 7월에는 다시 당초 예상보다 90% 많은 수준까지 상향 밝혀
2. 허 부사장 “AI가 생산능력에 요구하는 수요가 막대하고 긴급하다“, “지난 30년간 경험해보지 못했던 수준“
3.허 부사장 “짧은 6개월 안에 거의 두 배에 가까운 증산 수요를 생태계 전체가 어떻게 뒷받침할 것인지가 현재의 생산능력 과제

대응 전략:
1.TSMC, 대만에 13개 및 해외에 4~5개 팹 추진중
2.반도체 소부장 성장성 하반기부터 가파라질 전망