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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김민준(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- AI가 끌어올린 시장 낙수효과

□ 명인복기
= 코스피 7천 재탈환과 880돌파
- 코스닥 박스권 상단 돌파·7천선 안착 중요
- 매크로 진행동안 종가 마감 확인 필요

= 수급 코스피 "기관" 코스닥 외국인
- 양대 시장 수급 주체 달라져
- 코스닥 외국인 유입과 거래대금 증가 긍정 신호
- 지속성 여부 다음주 결정

= 낙수효과 훈풍
- 작은 거래대금 및 수급 순환매 지속
- 2차전지·반도체·에너지 등

□ 명인전략
= 반도체, 악재보다 AI가 강했다
- 반도체 쌍두마차 장초반 강세
- 미국 국채금리 상승·중동리스크 악재, 코스피 7천 안착
- AI 투자 사이클 여전히 견조, 수급 부족 개선에도 아직 미진
- 소부장, 괴리율 축소 매크로 넘어가면서 나타날 것
- DB하이텍·피에스케이·SFA반도체·주성엔지니어링

= 2차전지, 이벤트 효과에 반응
- 2차전지, 소부장 이벤트에 수급 전이
- 낙폭과대 인식 여전히 강해
- 주도주 순환매 한 축 복귀 및 투심이 관건
- 상대적 낙폭과대 인식 여전히 우호적, 속도의 문제
- 완만한 낙폭과대 반등 상승세 지속, 접근 포인트 명확히
- 엘앤에프·에코프로비엠·삼성SDI·LG엔솔·상신이디피·피엔티 등

= 수급 키맞추기 지속
- 주도주는 보유, 신규 매수는 순환매
- AI 반도체 등 주도주 추세 이제 시작, 매도 필요성 없어
- 속도 매크로 및 대외 변수 주목, 5·6월 장세 재연출 힘들어
- 신규자금, 실적개선이 미진 종목 선택
- 반도체·전력·원전·조선·일부 바이오

= 시장 악재가 사라져 상승한 시장 아니다
= 시장 자체 비관 보다 악재 해소에 주목