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▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 김민준(토마토투자클럽)
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주제: 유가 100달러 돌파에 코스피 7000선 붕괴...안착은 언제?

▶ 섹터
WHAT: 반도체
- 오늘 조정, 업황 훼손 아냐
- 미국 증시 SOX 지수, 5거래일 연속 상승
-AI 투자 확대 → GPU·ASIC 증가 → HBM·고용량 D램 수요
→ 메모리 공급 부족 → 반도체 투자 확대, 검증된 공식
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- 금일 만기일, 신규 자금 유입 아닌 내부 자금 재배치
- 금일 국내 반도체 대형주 하락은 리밸런싱과 수급 변수
- 반도체 투톱 비중 조절 후 소부장 자금의 이동 시발점 예상
- 티에프이,GST 티에스이, 두산테스나, SFA반도체 테스 등

전략
NEXT: 매수 유지
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▶ 섹터
WHAT: 로봇
- 휴머노이드 개발 → 실제 생산 → 액추에이터·감속기·제어기 발주 → 부

품 업체 매출 증가
- 투자 관점으로 유효한지 보수적 시각
- 업종 내 차별화·선별화 및 접근 방식의 구분 필요
- 산업 방향 맞지만 추격매수는 자제
로보티즈, 에스피지, 고영, 레인보우로보틱스, LG그룹, 현대차 그룹

전략
NEXT: 선별적 매수
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▶ 섹터
WHAT: 유가·정유
- 중동 공급 차질 우려 선반영
- 공급 차질로 낮아진 재고, 프리미엄 명확하나 급등세 추격 보수적
-S-Oil·SK이노베이션·GS 등 위치적 부담
- 석유 테마주, 지정학적 뉴스 따라 방향성 변화 가능
- 신규 추격보다 익절 영역 흥구석유, 중앙에너비스

전략
WHAT: 관망