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내일장 가이던스
진행: 김수경
출연: 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 첫 번째 키워드: 반도체 피크아웃
전일 국내외 증시, AI 투자 속도조절 우려…선제적 조정
월러도 AI 데이터센터 투자 급증세 지적
현재 거시지표상 CAPEX 축소 조짐 제한적
CAPEX·HBM 주문·메모리 ASP 추이 핵심 체크포인트
이번 하락은 실적보다 고금리에 따른 밸류에이션 조정에 무게
삼성전자·SK하이닉스 매수 및 보유 관점 유지
매크로 불확실성 해소 후 완만한 반등세 예상
SFA반도체·피에스케이홀딩스·이오테크닉스·DB하이텍 주목

▶ 두 번째 키워드: SW·로봇 순환매
미국 SW 기업·ETF 급등, AI 투자 축의 변화
AI 하드웨어 → SW·보안 자금 이동
국내도 DX → AX·RX 투자심리 확산
관련 기업 중 실적 안정성 갖춘 종목 관심
종목별 성장성·실적 구분 접근 필요
레인보우로보틱스·로보티즈·지니언스·삼성SDS·NAVER 주목

▶ 세 번째 키워드: 금리 인상
금리 인상 단기 부담 있으나 시장에 약 90% 선반영
추가 인상 여부보다 향후 연준 방향성 핵심
금리 동결 시 단기 급반등 가능성
9월 인상 후 중립 스탠스 전환 시 완만한 반등 예상
10년물 국채금리 4.8%대 안정·유가 100달러 하회 중요