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▶ 프로의 시선
진행 : 김은별
출연 : 나현진 대표 (보넥스트투자자문)
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주제: 매파적 FOMC 속 CAPEX 투자 확대, AI·우주·에너지 소재 성장축 주목

Q1. 매파적FOMC, 금리 경로와 증시 영향은?
연준, 만장일치 25bp 인상...기준금리 3.75~4.00%
점도표 18명 중 16명 연내 추가 인상 전망
연말 기준금리 4.00~4.25% 전망 → 고금리 장기화 가능성
견조한 경기·투자에도 인플레이션 여전히 높은 수준
금리 민감 성장주보다 실적·CAPEX 성장산업 선별 필요

Q2. FOMC 이후 글로벌 자금, 어디로 움직이나?
FOMC 이후 S&P500·나스닥 하락, 국채금리·달러 상승
추가 금리인상 가능성에 단순 고밸류 성장주 부담 확대
AI·우주·에너지·로봇 등 CAPEX 진행 산업 투자 지속
스페이스X, 스타링크 중심 AI·반도체까지 투자영역 확대
테슬라, EV에서 ESS·로봇·AI로 사업 확장
전력·배터리·고효율 소재 중심 투자 확대

Q3. 금리 상승에 국내 증시 수급 양상은?
매파적 FOMC 이후 달러·미 국채금리 외국인 수급 핵심 변수
미국 10년물 5% 재돌파, 코스닥 성장주 밸류에이션 부담
최근 외국인 대규모 매도 이후 수급 전환 여부 확인
고금리에도 CAPEX 집행되는 AI·우주·에너지 소재주 주목

Q4. CAPEX 확대 수혜, 주목할 소재 섹터와 종목은?
▷차세대 배터리·우주에너지 핵심소재
스페이스X, 9월 22일 스타십 최초 지구궤도 비행 추진
차세대 스타링크 V3 위성 첫 배치 예정
스타링크 V3 확대, 위성 대형화·전력소모 증가...우주 태양광 중요성 확대
테슬라 EV·ESS 확대, 고에너지밀도 배터리 소재 수요 증가
우주·전기차 공통 핵심, 경량화·공간 효율·에너지 효율
중국 제외 글로벌 음극재 시장 1~7월 전년 대비 29.4% 증가
실리콘 음극재·우주 태양전지 전극소재 기술 보유 기업 주목

▷탑픽: 대주전자재료(078600)
파나소닉에 실리콘 음극재 공급, 테슬라 2170 배터리 적용
중국 BTR 소재 대체, 테슬라 공급망 진입
스페이스X 우주 태양전지용 전극 페이스트 공급 실무 협의
실리콘 음극재·태양광 이종접합 페이스트 성장 모멘텀
테슬라·스페이스X 양쪽 생태계 연결 가능한 국내 소재 종목