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▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 김민준(토마토투자클럽)
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주제: 악재 소화한 국내 증시, 상승 흐름 이어갈까?

▶ 섹터
WHAT: 반도체

WHY
-금리 상승이 AI 투자 종료 의미하지 않아
- 전일 미국 증시 상대적 강도 우수
- 실제 AI 투자에서 부품 공급 부족 지속
- 트랜스포스 조사 기반 GPU 제외 대부분 부품 부족
-AI 속도조절론, 산업 현장은 부품 구하기 어려운 처지
- 이수페타시스, dB하이텍, 네패스아크 ,하나마이크론 등

▶ 전략
NEXT: 매수 유지
-
▶ 섹터
WHAT: 조선

WHY
- 빅3 조선주 장중 동반 강세
- 낙폭 과대에 따른 저가매수 유입
- 고가 선박 중심 선별 수주 지속
- 수주잔고 확보, 주가 조정으로 밸류 부담 완화
- 국채 금리 변동성 완화할 방어적 성장주
HD한국조선해양, HD현대중공업, 한화엔진, 한화오션, 삼성중공업

▶ 전략
NEXT: 매수
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▶ 섹터
WHAT: 금융

WHY
- 금리 상승 전반적 악재지만 은행에는 틀린 관점
- 연준 점도표, 2026·2027년 금리 중앙 값 4.1%
- 고금리 장기화·순이자마진 방어·낮은 밸류 부담·배당 자사주 주주환원 등
- 시장 변동성 확대 시 방어주 역할
- 자금피난처+배당 밸류업 성격
KB금융, 하나금융지주, 신한지주 등

▶ 전략
NEXT: 관망