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▶이슈 딥다이브
진행 : 김은별 이건
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문) / 김덕호 대표(주식회사플레처)
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주제1. 추석 연휴 앞둔 국내 증시 7천피 안착할까?
(나현진 대표)
외국인·기관 수급 회복·반도체 반등에 코스피 7천피 재탈환
연휴 전, 거래대금 감소·차익실현 수급 공백 변수
연휴 이후 3분기 실적 시즌, 실적 대형주 중심 접근

(김덕호 대표)
3분기 배당 기대감, 우선주·지주사 상승
하방 높이지만 탄력 줄어든 증시, 단기 상승 시 주시
기업 실적·주주환원 연계한 상승 시 이탈가 선정

(나현진 대표)
▷탑픽: 삼성전자(005930)
HBM4·서버 메모리 실적 개선·자사주 매입 기대
코스피 7천피 안착 핵심 종목

(김덕호 대표)
▷탑픽: 삼성전기(009150)
2Q 영업이익 전년비 107% 증가, AI 서버용 MLCC 공급 확대
AI 서버 MLCC 점유율 40%, AI 가속기 기판 양산 추진
미국 SEC 2배 레버리지 ETF 심사, 밸류 재평가 기회

주제2. JP모건 "장비 지출 상승 사이클 심화" 반도체 랠리 언제까지?
(나현진 대표)
반도체 장비시장 성장률 2026년 31%·2027년 38% 전망 -JP모건
AI 팹·DRAM 투자 확대·장비 공급 부족, 발주 사이클 장기화
메모리 가격 상승 → CAPEX 확대…장비주로 수혜 확산

(김덕호 대표)
AI 속도조절론, AI 상업화 단계 진입 반증
메모리 수요 확고, 웨이퍼 제조장비 투자 가속
외국인 순매수 종목 주목, 수주잔고·점유율 확인

(나현진 대표)
▷탑픽: 원익IPS(240810)
삼전·닉스 증착 장비 공급, DRAM·HBM 증설 수혜

(김덕호 대표)
▷탑픽: 파크시스템스(140860)
2Q 영업익 전년비 65% 감소, R&D 투자 확대
공정 미세화·차세대 공정, AFM 활용도 증가
중화권 매출 확대, 바이오·2차전지 수요 성장