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[2006.10.21] 포트폴리오 바로잡기 - 포트2
[토마토티브이 2006-10-21]
정기준(587) 전문가 진단
별점
황금연못(543) ★★★★★
정기준(587) ★★★★★
현대제철(004020) 33,530원 20%
삼성물산(000830) 26,000원 10%
대우증권(006800) 15,200원 17%
하이닉스(000660) 36,400원 30%
동국제강(001230) 17,620원 10%
현금 13%
1. 별점에 대한 총평
-현재 시황에서 적절한 현금과 주식 비중
-포트폴리오 시너지 효과가 가능하면서도 안정적인 종목 구성
-종목별 비중과 종목 수가 많다는 점은 작은 단점
2. 베스트/위스트
Best Item: 삼성물산
- 수주 증가로 인한 실적개선 전망
- 가치대비 저평가
- 저가 수주 해외공사 마무리
- 주택 부문 브랜드 가치 상승
Worst Item: 無
3. 그밖의 종목
현대제철(004020)
-당진공장 관련 이슈 점검 필요
-3분기 기대 이상의 실적 예상
-단기보다는 장기적 전망 긍정적
대우증권(006800)
-하나로텔레콤 지분 매각으로 BPS증가
-거래대금 탄력도 우수
-M&A이슈 재 부각 가능
-IB 단계 발전시 긍정적 시나리오 예상
하이닉스(000660)
-D램 업황 호조 장기와
-단기적 매물 부담
-4분기 이익 성장세 급증 예상
동국제강(001230)
-후판가 8%인상
-고급강 생산비중 증가 긍정적
4. 수정전략 및 총정리
-철강업종 비중 높다는 점에서 축소를 권고
(현대제철 10% 축소도 좋지만 구성종목 많다는 점에서 동국제강 매도 권고)
-삼성물산 비중 확대 가능(10% 수준까지 확대 유효)
-하이닉스 비중 높다는 점에서 소량 축소로 현금 비중 확대
별점
황금연못(543) ★★★★★
정기준(587) ★★★★★
현대제철(004020) 33,530원 20%
삼성물산(000830) 26,000원 10%
대우증권(006800) 15,200원 17%
하이닉스(000660) 36,400원 30%
동국제강(001230) 17,620원 10%
현금 13%
1. 별점에 대한 총평
-현재 시황에서 적절한 현금과 주식 비중
-포트폴리오 시너지 효과가 가능하면서도 안정적인 종목 구성
-종목별 비중과 종목 수가 많다는 점은 작은 단점
2. 베스트/위스트
Best Item: 삼성물산
- 수주 증가로 인한 실적개선 전망
- 가치대비 저평가
- 저가 수주 해외공사 마무리
- 주택 부문 브랜드 가치 상승
Worst Item: 無
3. 그밖의 종목
현대제철(004020)
-당진공장 관련 이슈 점검 필요
-3분기 기대 이상의 실적 예상
-단기보다는 장기적 전망 긍정적
대우증권(006800)
-하나로텔레콤 지분 매각으로 BPS증가
-거래대금 탄력도 우수
-M&A이슈 재 부각 가능
-IB 단계 발전시 긍정적 시나리오 예상
하이닉스(000660)
-D램 업황 호조 장기와
-단기적 매물 부담
-4분기 이익 성장세 급증 예상
동국제강(001230)
-후판가 8%인상
-고급강 생산비중 증가 긍정적
4. 수정전략 및 총정리
-철강업종 비중 높다는 점에서 축소를 권고
(현대제철 10% 축소도 좋지만 구성종목 많다는 점에서 동국제강 매도 권고)
-삼성물산 비중 확대 가능(10% 수준까지 확대 유효)
-하이닉스 비중 높다는 점에서 소량 축소로 현금 비중 확대
