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[2007.02.10] 포트폴리오 바로잡기 - 포트1
[토마토티브이 2007-02-10]
<포트폴리오 바로잡기>
전문가 : 매매휴(626) 토마토 투자클럽
포트폴리오1 (한은민시청자)
한라공조(018880) 10,850원 10%
한섬(020000) 14,650원 10%
금호산업(002990) 19,400원 10%
대한제당(001790) 37,000원 10%
동부제강(016380) 9,060원 10%
서울증권(001200) 1,435원 5%
현금 45%
별점 : 3개
포트폴리오 진단
- 종목수 과다로 효율적인 관리의 필요성
- 종목별 비중 조절 필요
- 현금 비중 축소, 주식 비중 확대
베스트, 워스트 종목
베스트 종목 : 대한제당
워스트 종목 : 한섬
한라공조(018880) 10,850원 10%
현대차 등 완성차 업체들의 불확실성에 대한 여파로 2007년 1분기 실적 우려
유보율(1096%)은 높고 부채비율(43%)은 낮아 재무구조는 양호
완성차 시장의 추세을 지켜보며 관망
그러나 10,100원을 깨뜨리면 손절 후 저가 재매수
현재가 10,450원
한섬(020000) 14,650원 10%
SYSTEM, TIME, SJSJ 등 국내 최고의 브랜드력 보유한 여성의류업체
추세가 무너진 상태로 추가 하락이 불가피함.
실적은 나쁘지 않으나 외국인 차익실현 매도세 강화됨
기술적으로 C파 하락 진행 중
현재가 14,450원 월요일 반등시 매도
금호산업(002990) 19,400원 10%
대우건설 인수에 따른 금융비용 부담
고속도로 건설, 인천공항 2단계 공사 수주, 동남아와 중동 등 공격적인 경영 목표
현재가 19,000원 저점을 확인하고 있으나 만약 17,500원 붕괴하면 손절
대한제당(001790) 37,000원 10%
'장하성 펀드'로 알려진 한국기업지배구조펀드에 편입
지분 4.63%를 취득하고 1/30일 회사측과 기업지배구조개선 추진에 합의
중장기적인 관점으로 접근을 하셔야 될 종목
동부제강(016380) 9,060원 10%
적자전환, 400억 사채발행 등으로 하락
그러나 기술적으로 하락 파동을 마무리 한 상태
철강업황이 좋고 2007년은 철강업계 M&A가 화두가 되는 만큼 중기적 관점 보유
서울증권(001200) 1,435원 5%
실적은 좋지 않으나 수급상황이 좋고 기술적 분석상으로도 바닥을 확인 한 모양세
유진기업의 공개매수 신청, 지분율 11% -> 22% 목표
외국계 피델리티펀드도 336만주(1.27%) 추가 매수해 지분율 6.47%로 늘림
그러나 코트폴리오 효율성을 위하여 추가 상승시 수익실현
포트폴리오 진단 – 수정전략
- 시장주도주 편입의 필요성(조선주)
- 실적호전주 위주의 포트폴리오 구성
