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[2007.12.08] 포트폴리오 바로잡기 - 포트폴리오2
[토마토티브이 2007-12-08]
2. 매매휴 전문가 진단
손영숙 시청자
대우건설(047040) 28,000원(20%)
교보증권(030610) 22,000원(20%)
삼성물산(000830) 62,000원(20%)
LG필립스LCD(034220) 52,000원(20%)
현금 20%
▶평가
매매휴: 3개
금산: 3개
1.별점총평:
일부종목 성급한 매수로 단기 손실폭 확대
매수/매도 타이밍의 문제점
2.베스트 / 워스트
*베스트:
삼성물산 62000 20% 68000
- 29일 가나 국영정유사 지분 인수 추진설과 관련, 제안 단계
- 건설부문의 영업이익률이 개선되는 가운데 수주량이 꾸준
히 확대되며 수익성 개선이 이어질 전망.
- 삼성카드, 삼성전자 등 보유지분 가치가 상당하고, 상사 부
문의 구조조정, 해외 자원 개발 투자 등의 효과가 점차 가시
화될 듯
*워스트: 없음
3.그밖의 종목
대우건설 28000 20%
- 유상감자 후 약세, 1000억원 규모의 자사주를 이달 6일부터 1년간 매입 결의
- 매출은 해외부문의 성장에 힘입어 전년동기 대비 증가하였으나
공사중단에 따른 고정비 증가 등으로 해외원가율이 부진하여 영업이익은 감소하였음
- 장기적으로 봤을 때 금호산업과 상호 협력 및 시너지 극대화로
국내외 대형 공사 공동 참여 등 프로젝트 공동 추진으로 성장세 이어갈 듯
교보증권 22000 20%
- 유망중소기업발굴 및 IB와 리테일 간의 시너지 창출을 통한 영업기반 구축.
- 최근 신탁업 및 장외파생상품 인가를 통해
다양한 수익을 창출할 수 있는 인프라 기반 확보.
- 교보생명과의 시너지 결합을 통한 차별화된 영업활동 추구
LG필립스LCD 52000 20%
- 4분기 연결기준으로 예상 영업이익은 8280억원으로 분기
기준 사상 최대 이익이 전망
- TFT-LCD산업의 중장기 호황 국면 진입, 중국 베이징올림픽 수요와 맞물려
견조한 외형성장세 전망.
- IT용 패널의 공급량 증가세 둔화로 가격상승 추세가 지속되고,
5세대 라인의 감각상각이 완료되면서 실적 개선폭 확대될 전망.
- 40인치 이상의 초대형 LCD TV용 패널가격 하락이 우려
4.수정전략
매수타이밍 확정전 기업분석 필요
교보증권은 타증권사로 교체
손영숙 시청자
대우건설(047040) 28,000원(20%)
교보증권(030610) 22,000원(20%)
삼성물산(000830) 62,000원(20%)
LG필립스LCD(034220) 52,000원(20%)
현금 20%
▶평가
매매휴: 3개
금산: 3개
1.별점총평:
일부종목 성급한 매수로 단기 손실폭 확대
매수/매도 타이밍의 문제점
2.베스트 / 워스트
*베스트:
삼성물산 62000 20% 68000
- 29일 가나 국영정유사 지분 인수 추진설과 관련, 제안 단계
- 건설부문의 영업이익률이 개선되는 가운데 수주량이 꾸준
히 확대되며 수익성 개선이 이어질 전망.
- 삼성카드, 삼성전자 등 보유지분 가치가 상당하고, 상사 부
문의 구조조정, 해외 자원 개발 투자 등의 효과가 점차 가시
화될 듯
*워스트: 없음
3.그밖의 종목
대우건설 28000 20%
- 유상감자 후 약세, 1000억원 규모의 자사주를 이달 6일부터 1년간 매입 결의
- 매출은 해외부문의 성장에 힘입어 전년동기 대비 증가하였으나
공사중단에 따른 고정비 증가 등으로 해외원가율이 부진하여 영업이익은 감소하였음
- 장기적으로 봤을 때 금호산업과 상호 협력 및 시너지 극대화로
국내외 대형 공사 공동 참여 등 프로젝트 공동 추진으로 성장세 이어갈 듯
교보증권 22000 20%
- 유망중소기업발굴 및 IB와 리테일 간의 시너지 창출을 통한 영업기반 구축.
- 최근 신탁업 및 장외파생상품 인가를 통해
다양한 수익을 창출할 수 있는 인프라 기반 확보.
- 교보생명과의 시너지 결합을 통한 차별화된 영업활동 추구
LG필립스LCD 52000 20%
- 4분기 연결기준으로 예상 영업이익은 8280억원으로 분기
기준 사상 최대 이익이 전망
- TFT-LCD산업의 중장기 호황 국면 진입, 중국 베이징올림픽 수요와 맞물려
견조한 외형성장세 전망.
- IT용 패널의 공급량 증가세 둔화로 가격상승 추세가 지속되고,
5세대 라인의 감각상각이 완료되면서 실적 개선폭 확대될 전망.
- 40인치 이상의 초대형 LCD TV용 패널가격 하락이 우려
4.수정전략
매수타이밍 확정전 기업분석 필요
교보증권은 타증권사로 교체
