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[2008.03.22] 포트폴리오 바로잡기 - 포트폴리오2
[토마토티브이 2008-03-22]
2.금산(789) 전문가 진단
동국산업6500원 60%
KTB네트워크9100원 10%
동국제강43500원 20%
삼성증권66300원 10%
2번포트 총평
-1종목당 비중 30% 미만으로 유지
-IT1종목 편입 아쉬움
-일정부분 현금확보
2번포트 베스트/워스트
베스트 : 삼성증권
워스트 : 없음
2번포트 수정전략
-종목당 보유비율 30%미만
-IT 1종목편입
-증권주 20% 편입 후 중기 대응
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동국제강(001230) 매수가 43,500원 현재가 37,650원 20%
▶과도한 자금 소요에 대한 우려
▶환율 영향과, 펀더멘탈의 불확실성 때문에 하락
▶국내건절 경기회복과 SOC투자 증가기대
▶조선산업의 성장세/후판가격 상승 수혜주
▶자회사 유니온스틸 영업손실 확대
1차목표가 41,400원
2차목표가 45,000원
손절가 35,600원
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삼성증권(016360) 10%
▶자본통합법 최대수혜주
▶특검 마무리시 주가상승가능
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동국산업(005160)매수가 6,500원 현재가 4,595원 60%
▶ 2004년이후 매년 영업이익 감소 추세
(325억, 67억, 42억, 13억)
▶ 단기차입금 증가(2006년 42억, 2007년 602억)
▶ 풍력에너지주로 분류(풍력자회사 동국S&C, 올상장예정 윈드타워업체)
▶ 협폭 내연강관 국내 1위업체
▶ 원재료 가격 인상으로 주가상승제한적
1차목표가 6,000원
2차목표가 6,500원
손절가 3,855원
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KTB네트워크(030210) 매수가 9,100원 현재가 7,350원 10%
▶KTB네트워크 증권업 허가시 유상증자예상 리포트 급락
▶수익모델 변화 적극추진 금융투자회사로 변화
▶자회사인 KTB자산운용 성장세
▶지난해 영업이익 310억원 저년대비 43%증가
지난해 당기순이익 332억 전년대비 53%증가
