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포트폴리오 바로잡기 - 포트폴리오2
[토마토티브이 2013-12-21]
2. 강인수(553)
하이스틸 21,300원 10%
롯데케미칼 224,600원 15%
GS 66,000원 20%
만도 142,900원 10%
포스코 ICT 8,328원 5%
덕산하이메탈 21,900원 5%
현금 35%
▶평가(5점 만점)
· 전정현: 3점
· 강인수: 2점
1. 포트폴리오 실패와 성공 포인트
· 하이스틸: 손실 확대, 순자산 가치 양호
· 롯데케미칼: 실적 양호, 순수 화학 최선호주
· GS: 지주사 외 기업, 실적 양호, 탄력성 부족
· 만도: 손실 확대, 부채비율 172%, 한라그룹 리스크
· 포스코 ICT: 고평가종목 PBR 4.25배, 유상증자 성공
· 덕산하이메탈: 영업이익 감소, 스마트폰 성장 한계
2. 베스트/워스트 종목 선정
· 베스트: 롯데케미칼(011170)
· 워스트: 하이스틸(071090)
3. 수정전략
· 하이스틸 매도
· 롯데케미칼 비중확대 30%
· GS, 만도, 포스코 ICT, 덕산하이메탈 소폭 반등 시 매도
실적형/주도주 추가 30%
· 현금으로 실적주 대응
하이스틸 21,300원 10%
롯데케미칼 224,600원 15%
GS 66,000원 20%
만도 142,900원 10%
포스코 ICT 8,328원 5%
덕산하이메탈 21,900원 5%
현금 35%
▶평가(5점 만점)
· 전정현: 3점
· 강인수: 2점
1. 포트폴리오 실패와 성공 포인트
· 하이스틸: 손실 확대, 순자산 가치 양호
· 롯데케미칼: 실적 양호, 순수 화학 최선호주
· GS: 지주사 외 기업, 실적 양호, 탄력성 부족
· 만도: 손실 확대, 부채비율 172%, 한라그룹 리스크
· 포스코 ICT: 고평가종목 PBR 4.25배, 유상증자 성공
· 덕산하이메탈: 영업이익 감소, 스마트폰 성장 한계
2. 베스트/워스트 종목 선정
· 베스트: 롯데케미칼(011170)
· 워스트: 하이스틸(071090)
3. 수정전략
· 하이스틸 매도
· 롯데케미칼 비중확대 30%
· GS, 만도, 포스코 ICT, 덕산하이메탈 소폭 반등 시 매도
실적형/주도주 추가 30%
· 현금으로 실적주 대응
