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다음주 내 종목은 - 케이엠더블유(032500)
[토마토티브이 2014-01-25]
케이엠더블유(032500) 매수가 23,800원 / 비중 17%
▶명준우 운용역
(상승 요인)
· LED 조명 생산 설비 확충
→ LED 손익 분기 매출 250억 원 달성 여부
· 500억 원 내외 연간 영업이익 2년째 유지
(하락 요인)
· 높은 부채 비율 속 이익에만 의존하는 밸류에이션
· 실적 둔화 시 적정 주가 산출 난망
(매매전략)
· 투자의견 : 보유
· 목표가 : 18,500원
· 손절가 : 15,800원
▶부자개미 전문가
(상승 요인)
· 14년 신규 주파수 LTE투자 재개 성장 지속
· 북미 AWS대역 RRH/RRA 납품 결정
· 14년 예상 PER 5.23배로 저평가
(하락 요인)
· 13년 7월 고점 형성 후 기간 조정 필요
· LED 조명 사업 BEP(손익분기점) 250억 원 불확실성 존재
(매매전략)
· 투자의견 : 반등 시 매도
· 목표가 : 25,000원
· 손절가 : 14,800원
▶명준우 운용역
(상승 요인)
· LED 조명 생산 설비 확충
→ LED 손익 분기 매출 250억 원 달성 여부
· 500억 원 내외 연간 영업이익 2년째 유지
(하락 요인)
· 높은 부채 비율 속 이익에만 의존하는 밸류에이션
· 실적 둔화 시 적정 주가 산출 난망
(매매전략)
· 투자의견 : 보유
· 목표가 : 18,500원
· 손절가 : 15,800원
▶부자개미 전문가
(상승 요인)
· 14년 신규 주파수 LTE투자 재개 성장 지속
· 북미 AWS대역 RRH/RRA 납품 결정
· 14년 예상 PER 5.23배로 저평가
(하락 요인)
· 13년 7월 고점 형성 후 기간 조정 필요
· LED 조명 사업 BEP(손익분기점) 250억 원 불확실성 존재
(매매전략)
· 투자의견 : 반등 시 매도
· 목표가 : 25,000원
· 손절가 : 14,800원
