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다음주 내 종목은 - 한진칼(180640)
[토마토티브이 2014-03-15]
한진칼(180640) 매수가 22,000원 / 비중 50%
▶최창준 전문가(552)
(상승요인)
· 정석기업/칼호텔네트워크/제동레저, 가치 부각
· 올해 예상 실적 기준 PER 8.7배 수준
→ 2014년 예상 EPS 2600원
(하락요인)
· 한진해운 관련 재무 리스크
(매매전략)
· 투자의견: 보유
· 목표가: 24,000원
· 손절가: 21,000원
▶강준구 전문가(690)
(상승요인)
· 저비용항공/호텔, 중장기적 관점 성장 잠재력 풍부
· 한진 그룹 지배구조 최상단 위치 지주사로 가치
· 실질가치 대비 낮게 계상된 종속회사 장부가치 고려 시 매력적
(하락요인)
· 토파스여행정보/정석기업, 고수익 사업 성장성 정체
· 한진 해운 재무적 위기 불안 요인
· 한진칼/정석기업, 분할 후 3자 합병과정 주주 가치 희석 가능성
(매매전략)
· 일부 우려 불구 종속기업 가치 고려 시 주가 저평가
· 최근 2만 ~ 2만 3천 원 박스권..탈출 가능성 높아, 보유 전략
· 투자의견: 보유
· 목표가: 28,000원
· 손절가: 20,000원
▶최창준 전문가(552)
(상승요인)
· 정석기업/칼호텔네트워크/제동레저, 가치 부각
· 올해 예상 실적 기준 PER 8.7배 수준
→ 2014년 예상 EPS 2600원
(하락요인)
· 한진해운 관련 재무 리스크
(매매전략)
· 투자의견: 보유
· 목표가: 24,000원
· 손절가: 21,000원
▶강준구 전문가(690)
(상승요인)
· 저비용항공/호텔, 중장기적 관점 성장 잠재력 풍부
· 한진 그룹 지배구조 최상단 위치 지주사로 가치
· 실질가치 대비 낮게 계상된 종속회사 장부가치 고려 시 매력적
(하락요인)
· 토파스여행정보/정석기업, 고수익 사업 성장성 정체
· 한진 해운 재무적 위기 불안 요인
· 한진칼/정석기업, 분할 후 3자 합병과정 주주 가치 희석 가능성
(매매전략)
· 일부 우려 불구 종속기업 가치 고려 시 주가 저평가
· 최근 2만 ~ 2만 3천 원 박스권..탈출 가능성 높아, 보유 전략
· 투자의견: 보유
· 목표가: 28,000원
· 손절가: 20,000원
