VOD 보기
로엔(016170) / 파트론(091700)
[토마토티브이 2014-05-19]
▶김경언의 특징주 'Why'
출연: 김경언 연구원(토마토 투자자문)
===============================================
<상승>
▶ 로엔(016170)
▶배경
·2014 1Q 어닝서프라이즈, 영업이익 154억
- 예상치 120억 원
·평균 ARPU +47% 추정, 구조적 성장기 진입
▶전략
· 금일 실적 호조와 함께 급등으로 단기 매물 가능
· 연간 실적 추정 시 영업이익 600억 원 이상 가능
· 2014E PER 13배 수준, 2015E 11배 수준, 목표주가 4만 원
<하락>
▶ 파트론(091700)
▶배경
· 스마트폰 정체에 따른 1분기 실적 감소
· 2분기 부진 지속 전망
· IT 업체 최성수기 시즌 부진 전망에 투자심리 급랭
▶전략
· 시가총액 6천억 원, 1분기 영업이익 270억 원
· 연간 영업이익 컨센서스 1300억 원 달성 힘들 것 예상
· 연간 순이익 기준 1000억 원 하회 시
- PER 7배, 밸류에이션 매력 없음
출연: 김경언 연구원(토마토 투자자문)
===============================================
<상승>
▶ 로엔(016170)
▶배경
·2014 1Q 어닝서프라이즈, 영업이익 154억
- 예상치 120억 원
·평균 ARPU +47% 추정, 구조적 성장기 진입
▶전략
· 금일 실적 호조와 함께 급등으로 단기 매물 가능
· 연간 실적 추정 시 영업이익 600억 원 이상 가능
· 2014E PER 13배 수준, 2015E 11배 수준, 목표주가 4만 원
<하락>
▶ 파트론(091700)
▶배경
· 스마트폰 정체에 따른 1분기 실적 감소
· 2분기 부진 지속 전망
· IT 업체 최성수기 시즌 부진 전망에 투자심리 급랭
▶전략
· 시가총액 6천억 원, 1분기 영업이익 270억 원
· 연간 영업이익 컨센서스 1300억 원 달성 힘들 것 예상
· 연간 순이익 기준 1000억 원 하회 시
- PER 7배, 밸류에이션 매력 없음
