VOD 보기
태광(023160) / POSCO(005490)
[토마토티브이 2014-09-23]
▶김경언의 특징주 'Why'
출연: 김경언(토마토 투자자문)
===============================================
<상승>
▶ 태광(023160)
▶배경
· 고객사의 메인벤더 지위 회복 전망에 급등
· 2012년 불량제품으로 인해 2년간 수주 차질 이후 회복세
▶전략
· 올해 상반기 수주액 396억 달러, 전년 총 319억 달러 상회
· 수주 이후 발주 물량 추정 시 약 6개월 후행 반영 예상
· 2015년 실적 영업이익 400억 원대
- PER 10배 수준, 트레이딩 관점
<하락>
▶ POSCO(005490)
▶배경
· 철강 수요 회복 없는 성장에 대한 한계 전망
· 최근 주가 상승 철광석 가격 하락에 따른 원가 하락
▶전략
· 최근 주가 급등으로 PER 18배 까지 올라온 상태
· 중국 철강 생산량 급증 공급 과잉, 원재료 급락
· 2015E PER 13배, PBR 0.6배
- ROE 5.4%로 단기 하락권 가능
출연: 김경언(토마토 투자자문)
===============================================
<상승>
▶ 태광(023160)
▶배경
· 고객사의 메인벤더 지위 회복 전망에 급등
· 2012년 불량제품으로 인해 2년간 수주 차질 이후 회복세
▶전략
· 올해 상반기 수주액 396억 달러, 전년 총 319억 달러 상회
· 수주 이후 발주 물량 추정 시 약 6개월 후행 반영 예상
· 2015년 실적 영업이익 400억 원대
- PER 10배 수준, 트레이딩 관점
<하락>
▶ POSCO(005490)
▶배경
· 철강 수요 회복 없는 성장에 대한 한계 전망
· 최근 주가 상승 철광석 가격 하락에 따른 원가 하락
▶전략
· 최근 주가 급등으로 PER 18배 까지 올라온 상태
· 중국 철강 생산량 급증 공급 과잉, 원재료 급락
· 2015E PER 13배, PBR 0.6배
- ROE 5.4%로 단기 하락권 가능
