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삼성물산(000830) / 현대미포조선(010620)
[토마토티브이 2014-10-07]
▶김경언의 특징주 'Why'
출연: 김경언(토마토 투자자문)
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<상승>
▶ 삼성물산(000830)
▶배경
· 삼성전자, 평택 반도체 공장 건설 수혜주로 부각
· 삼성 총 15조 원 투자
- 인프라 5조 원, 장비설비 10조 원 예상
▶전략
· 2015년 상반기 착공, 2017년 양산 예정
· 가능 수주액 약 5조 원, 연간 매출 기여 가능
· 2015년 PER 19배, PBR 1배 수준
- 중장기 반영 예상
<하락>
▶ 현대미포조선(010620)
▶배경
· 3분기 실적 부진 전망에 하락 지속, 수익 개선 지연
· 지난해 상반기 저선가 물량 반영 지속, 적자 예상
▶전략
· 저가 선가 반영 지속 + 수주 경쟁력 중국으로 이동
· 조선 시황 단기 부진, 부정적
· PBR 1배에 대한 신뢰 무너진 상태
- 기술적 대응 필요
출연: 김경언(토마토 투자자문)
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<상승>
▶ 삼성물산(000830)
▶배경
· 삼성전자, 평택 반도체 공장 건설 수혜주로 부각
· 삼성 총 15조 원 투자
- 인프라 5조 원, 장비설비 10조 원 예상
▶전략
· 2015년 상반기 착공, 2017년 양산 예정
· 가능 수주액 약 5조 원, 연간 매출 기여 가능
· 2015년 PER 19배, PBR 1배 수준
- 중장기 반영 예상
<하락>
▶ 현대미포조선(010620)
▶배경
· 3분기 실적 부진 전망에 하락 지속, 수익 개선 지연
· 지난해 상반기 저선가 물량 반영 지속, 적자 예상
▶전략
· 저가 선가 반영 지속 + 수주 경쟁력 중국으로 이동
· 조선 시황 단기 부진, 부정적
· PBR 1배에 대한 신뢰 무너진 상태
- 기술적 대응 필요
