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한중 FTA 타결
[토마토티브이 2014-11-14]
토마토타임즈
진행: 김상오 대표
출연: 김경언 연구원(토마토투자자문)
출연: 고광현 운용역(토마토투자자문)
■ TOMATO TIMES (금요일 18:30~19:30)
▶Part 1. 주간 TOP 이슈
이슈 1 : 한중 FTA 타결
<김상오>
· 세계 GDP 73%, 한국의 경제 영토
· 한-중 FTA 발효까지 중장기적 관점 필요
· 주목하는 산업분야 : 부품소재, 의료바이오, 컨텐츠
관광서비스, 운송서비스, 전자상거래
<김경언>
· 한-중 FTA 발효, 중장기적 관점 필요
· 수혜 업종: 섬유, 철강, 엔터
→ 단, 단기 수혜 제한적
· FTA만 가지고 종목 선택, 굉장히 위험
· 그림1 - 한-중 FTA 발효 후 GDP영향
· 그림2 - 수혜 업종군
<고광현>
· 아직은 한-중 FTA 관련 확실한 정보 부족
→ 섣부른 판단은 유보
· 국내 산업에 기회임과 동시에 위험요소
· 의료바이오, 컨텐츠, 관광 분야 확실한 수혜 예상
이슈 2 : 환율 전쟁, 외국인은 어디로 가는가?
<김상오>
· 글로벌 달러 강세, 엔화 약세
→ 고립된 원화와 외국인 수급 상관관계
· 엔/달러 환율 미래 2~3년간 미국의장단기 시중 금리 상승 반영
· 엔 약세 진정 국면부터 외국인 일본 숏, 한국 롱 포지션 예상
<김경언>
· 엔화 약세, 원화 달러 대비 약세
→ 구조적으로 국내 수급 부정적
· 자금은 일본, 중국으로..단기 국내 수급 지연 빌미
· 엔 약세 진정 국면부터 외국인 일본 숏, 한국 롱 포지션 예상
· 그림3 - 엔달러와 일본증시
<고광현>
· 엔저 장기화 불가피
· 대일본 경합도 및 수출 비중 큰 업종 피해
→ 자동차, 철강, 기계, 화학 업종
이슈 3 : 최근 게임주의 단기 조정, 향후 대응 전략은?
<김상오>
· 게임주 실질 성장 나오는 컴투스 트레이딩 관점
· 상대적 저렴한 엔터/타임킬링 수요 증가
· 온라인 게임 시장 지역적 확장
<김경언>
· 게임주, 컴투스 실적 발표 이후 차익실현 조정 과정
· 컴투스, 엔씨소프트 제외 전종목 단기 시세 부정적
· 게임주 실질 성장 나오는 컴투스 트레이딩 관점
<고광현>
· 주가 조정 중인 현 시점 매수 가담 여부
· 상대적 저렴한 엔타테인먼트/타임킬링 수요 증가
· 모바일 게임 확산, 게임 인구 저변확대, 온라인 게임 부정 인식 완화
· 온라인 게임 시장 지역적 확장
진행: 김상오 대표
출연: 김경언 연구원(토마토투자자문)
출연: 고광현 운용역(토마토투자자문)
■ TOMATO TIMES (금요일 18:30~19:30)
▶Part 1. 주간 TOP 이슈
이슈 1 : 한중 FTA 타결
<김상오>
· 세계 GDP 73%, 한국의 경제 영토
· 한-중 FTA 발효까지 중장기적 관점 필요
· 주목하는 산업분야 : 부품소재, 의료바이오, 컨텐츠
관광서비스, 운송서비스, 전자상거래
<김경언>
· 한-중 FTA 발효, 중장기적 관점 필요
· 수혜 업종: 섬유, 철강, 엔터
→ 단, 단기 수혜 제한적
· FTA만 가지고 종목 선택, 굉장히 위험
· 그림1 - 한-중 FTA 발효 후 GDP영향
· 그림2 - 수혜 업종군
<고광현>
· 아직은 한-중 FTA 관련 확실한 정보 부족
→ 섣부른 판단은 유보
· 국내 산업에 기회임과 동시에 위험요소
· 의료바이오, 컨텐츠, 관광 분야 확실한 수혜 예상
이슈 2 : 환율 전쟁, 외국인은 어디로 가는가?
<김상오>
· 글로벌 달러 강세, 엔화 약세
→ 고립된 원화와 외국인 수급 상관관계
· 엔/달러 환율 미래 2~3년간 미국의장단기 시중 금리 상승 반영
· 엔 약세 진정 국면부터 외국인 일본 숏, 한국 롱 포지션 예상
<김경언>
· 엔화 약세, 원화 달러 대비 약세
→ 구조적으로 국내 수급 부정적
· 자금은 일본, 중국으로..단기 국내 수급 지연 빌미
· 엔 약세 진정 국면부터 외국인 일본 숏, 한국 롱 포지션 예상
· 그림3 - 엔달러와 일본증시
<고광현>
· 엔저 장기화 불가피
· 대일본 경합도 및 수출 비중 큰 업종 피해
→ 자동차, 철강, 기계, 화학 업종
이슈 3 : 최근 게임주의 단기 조정, 향후 대응 전략은?
<김상오>
· 게임주 실질 성장 나오는 컴투스 트레이딩 관점
· 상대적 저렴한 엔터/타임킬링 수요 증가
· 온라인 게임 시장 지역적 확장
<김경언>
· 게임주, 컴투스 실적 발표 이후 차익실현 조정 과정
· 컴투스, 엔씨소프트 제외 전종목 단기 시세 부정적
· 게임주 실질 성장 나오는 컴투스 트레이딩 관점
<고광현>
· 주가 조정 중인 현 시점 매수 가담 여부
· 상대적 저렴한 엔타테인먼트/타임킬링 수요 증가
· 모바일 게임 확산, 게임 인구 저변확대, 온라인 게임 부정 인식 완화
· 온라인 게임 시장 지역적 확장
