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경기 민감 대형주 2차 순환 강세 진행 중
[토마토티브이 2014-11-24]
Market No.5
출연: 명준우(토마토 투자자문)
▶ UP/DOWN - 한 줄 전략
명준우: UP / UP 경기 민감 대형주 2차 순환 강세 진행 중
박준현: UP / UP 1,980P까지 낙폭 과대 종목 중심 반등, 외국인 수급 체크
이동근: UP / UP 중국 금리인하, 소재·산업재 관심
금산: UP / UP 중국 전격 금리인하, 지수 상승 모멘텀
박한샘: UP / UP 일희일비 금물, 상승 종목 교체
▶ 환율 전쟁 본격화, 환차손 VS 실적 호전?
- 연말까지 엔 · 달러 124엔 추가 상승
- 환율 전쟁 선언 후 원 · 엔 환율 9.35~9.55원 고착화
- 연말까지 원 · 달러 1,170원선 추가 상승
▶ 강한 시장 국면, 종목 선별이 핵심
- 지수 상승 매우 점진적, 12월 중순 넘어야 급등
- 지수 혼조세에도 급등/급락주 혼재 국면 지속
- 경기 민감주 순환 급등, 쫒아가기 보다 길목 선취매
▶ 코스피 대형주 대비 상대적 소외현상 지속
- 불투명한 실적 국면, 유일한 메리트는 낙폭 과대
- 상대적 강세 종목은 낙폭 효과에 대한 반등 모멘텀 수준
- BT보다 IT부품 유리, 덕산하이메탈 · 파트론 · 루멘스 등
▶ 원 · 달러 1,170원 급등 → 환차손 < 실적 효과
- 환율 급등에도 외국인 매수세 강화 원인
- 경기 민감주 4Q(1월 발표) 기대 이상의 실적 호전 발생
- 유가 상승폭의 둔화 제조업 출하-재고 긍정적 영향
▶ 삼성전자(005930)
- 2015년 출시 예정 갤럭시노트5, 폴더블 출시 전망
- 펼치면 큰 화면, 접으면 작은 부피 : 근본적 경쟁 차이
- LCD 경쟁 가능한 수준까지 하락한 AMOLED 패널 단가
- 플렉서블 디스플레이 capa 현재 1.5만 장(월) → 3~4만 장
출연: 명준우(토마토 투자자문)
▶ UP/DOWN - 한 줄 전략
명준우: UP / UP 경기 민감 대형주 2차 순환 강세 진행 중
박준현: UP / UP 1,980P까지 낙폭 과대 종목 중심 반등, 외국인 수급 체크
이동근: UP / UP 중국 금리인하, 소재·산업재 관심
금산: UP / UP 중국 전격 금리인하, 지수 상승 모멘텀
박한샘: UP / UP 일희일비 금물, 상승 종목 교체
▶ 환율 전쟁 본격화, 환차손 VS 실적 호전?
- 연말까지 엔 · 달러 124엔 추가 상승
- 환율 전쟁 선언 후 원 · 엔 환율 9.35~9.55원 고착화
- 연말까지 원 · 달러 1,170원선 추가 상승
▶ 강한 시장 국면, 종목 선별이 핵심
- 지수 상승 매우 점진적, 12월 중순 넘어야 급등
- 지수 혼조세에도 급등/급락주 혼재 국면 지속
- 경기 민감주 순환 급등, 쫒아가기 보다 길목 선취매
▶ 코스피 대형주 대비 상대적 소외현상 지속
- 불투명한 실적 국면, 유일한 메리트는 낙폭 과대
- 상대적 강세 종목은 낙폭 효과에 대한 반등 모멘텀 수준
- BT보다 IT부품 유리, 덕산하이메탈 · 파트론 · 루멘스 등
▶ 원 · 달러 1,170원 급등 → 환차손 < 실적 효과
- 환율 급등에도 외국인 매수세 강화 원인
- 경기 민감주 4Q(1월 발표) 기대 이상의 실적 호전 발생
- 유가 상승폭의 둔화 제조업 출하-재고 긍정적 영향
▶ 삼성전자(005930)
- 2015년 출시 예정 갤럭시노트5, 폴더블 출시 전망
- 펼치면 큰 화면, 접으면 작은 부피 : 근본적 경쟁 차이
- LCD 경쟁 가능한 수준까지 하락한 AMOLED 패널 단가
- 플렉서블 디스플레이 capa 현재 1.5만 장(월) → 3~4만 장
