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명준우 - 기저효과 중심 차별적 순환매 장세
[토마토티브이 2015-01-26]
Market No.5
출연: 명준우(토마토투자자문)
▶ UP/DOWN - 한 줄 전략
명준우: DOWN / DOWN - 기저효과 중심 차별적 순환매 장세
박준현: UP / UP - 대형주 완만한 반등 분위기, 중소형 종목 장세 지속
이동근: DOWN / DOWN - 그리스 변수 관찰 필요
금산: DOWN / UP - 실적 시즌 및 유가 하락 부정적, 글로벌 양적완화 긍정적
박한샘: UP / UP - 외국인 프로그램 매수가 지지선
▶ 유로화 가치 하락 → 금 가격 상승 기조
· 달러와 금 가격 간 역의 상관 관계
· 달러 강세 기조에도 연말 연초 금 가격 급등세
· 안전자산 선호 : 화폐 보유 → 저평가된 실물자산 보유
▶ 선물 환매수 규모, 이미 예상치 초과
· 실적 시즌 환매수 규모 : 현물 3조 원, 선물 13,000계약 예상
· 1월 15일 이후 외국인 선물 환매수 - 이미 16,000계약 초과
· 제조업 전반 기저 효과가 근원 : 선취매 > 추격 매수
▶ 기저효과 순환 상승 연속성의 열쇠 : BT
· 중장기 낙폭 과대 中 실적 유지 / 실적 턴어라운딩 기업
· 기저 효과 중심, 낙폭 과대 순환 장세 마무리 국면
· 셀트리온, 코미팜, 씨티씨바이오, 하이텍팜 등
▶ 4분기 실적 시즌 본격 진행 중
· 전분기 대비 영업이익 10% 증대, 순이익 14.5% 증대
· 실적 개선 종목, 분기 중 상승폭 감안 메리트 분석
· 주 중 현대모비스, S-Oil, 삼성중공업, LG디스플레이, POSCO 등
▶ 제일기획(030000)
· 실적효과보다는 기저효과
· 삼성 스마트폰 점유율 32%(2013상반기) → 24%(최근)
· 3월 초 스페인 MWC, 갤럭시 S6 공개 예정
· 스마트폰 점유율 회복 위한 마케팅 강화 가능성
출연: 명준우(토마토투자자문)
▶ UP/DOWN - 한 줄 전략
명준우: DOWN / DOWN - 기저효과 중심 차별적 순환매 장세
박준현: UP / UP - 대형주 완만한 반등 분위기, 중소형 종목 장세 지속
이동근: DOWN / DOWN - 그리스 변수 관찰 필요
금산: DOWN / UP - 실적 시즌 및 유가 하락 부정적, 글로벌 양적완화 긍정적
박한샘: UP / UP - 외국인 프로그램 매수가 지지선
▶ 유로화 가치 하락 → 금 가격 상승 기조
· 달러와 금 가격 간 역의 상관 관계
· 달러 강세 기조에도 연말 연초 금 가격 급등세
· 안전자산 선호 : 화폐 보유 → 저평가된 실물자산 보유
▶ 선물 환매수 규모, 이미 예상치 초과
· 실적 시즌 환매수 규모 : 현물 3조 원, 선물 13,000계약 예상
· 1월 15일 이후 외국인 선물 환매수 - 이미 16,000계약 초과
· 제조업 전반 기저 효과가 근원 : 선취매 > 추격 매수
▶ 기저효과 순환 상승 연속성의 열쇠 : BT
· 중장기 낙폭 과대 中 실적 유지 / 실적 턴어라운딩 기업
· 기저 효과 중심, 낙폭 과대 순환 장세 마무리 국면
· 셀트리온, 코미팜, 씨티씨바이오, 하이텍팜 등
▶ 4분기 실적 시즌 본격 진행 중
· 전분기 대비 영업이익 10% 증대, 순이익 14.5% 증대
· 실적 개선 종목, 분기 중 상승폭 감안 메리트 분석
· 주 중 현대모비스, S-Oil, 삼성중공업, LG디스플레이, POSCO 등
▶ 제일기획(030000)
· 실적효과보다는 기저효과
· 삼성 스마트폰 점유율 32%(2013상반기) → 24%(최근)
· 3월 초 스페인 MWC, 갤럭시 S6 공개 예정
· 스마트폰 점유율 회복 위한 마케팅 강화 가능성
