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독종LIVE 제 13화
[토마토티브이 2015-02-06]
독종 LIVE
출연: 김정수(토마토투자클럽)
출연: 야전군(토마토투자클럽)
출연: 김석철(토마토투자클럽)
▶독종 LIVE 13화
1. LG유플러스 / 12,150원 / 30%
■ 야전군 전문가
· 비중 10%
- 10,500원 이하 시 중립 의견
■ 김정수 전문가
· 통신사 시장밸류 per 10~12
· LG유플러스 사물인터넷 결제, 집중 전략
ex) 티켓몬스터 인수추진(1/28일 철회), 결제서비스 페이나우
· 4분기 실적 2.6조 원 영업이익 1906억 당기순이익 853억 양호
· 1/28일 티켓몬스터 인수철회로 최근 -10% 하락세(실망매물)
· 종목교체
· 기준가 10800원
■ 최창준 전문가
· 2월 9일 해외(싱가포르, 홍콩) 기업 설명회
· 최근 미국 케피탈 그룹 외국인 5.04% 지분 취득
· 2014년 매출액 10조 9천억 원, 영업이익 5763억 원
- 영업이익률 5.2%
· 2015년 매출액 동일 영업이익 7000억 대
- 영업이익률 6~6% 대 전망
· 외국인 보유 32% 통신시장 점유율 20%대, 인터넷 16%
· 전자결제 사업 성장성(간편결제 페이나우 출시)
- 금융사 제휴 카드 출시(동부증권)
· 2015년 예상 PER 14배
- 목표가 1차 14,000원 / 현재가 11,500원
2. 기아차 / 56,800원 / 30%
■ 야전군 전문가
· 전량 매도
■ 김정수 전문가
· 기준가 49,000원 회복전 시세부진 , 6월까지 약세구간
· 대형주 매매 핵심키워드
- 안전마진(배당/자사주매입/소각/지배구조등)
· 2011~2014년 년간 매출 43~49조원 , 최소 3조원 당기순이익
· 시장밸류 per 5수준에서 거래
· 배당금 700원 -> 1000원 상향
배당수익률 5만원 기준 2% 기준금리 2%
45,000원 2.25% 4만원 2.5%
· 강한 상승 나오기위해서는 6월이나에나 가능
- 그이전에는 시세부진
■ 최창준 전문가
· 현대글로비스 13.39%, 230,500원 블록딜
· 외국인 보유 36%, 기관 매도 지속
· 2014년 매출액 1 ~ 2분기 12조 원대
· 2014년 매출액 3 ~ 4분기 11조 4천억 원, 11조 7천억 원
· 2014년 1 ~ 2분기 영업이익 7,400 ~7,700억 원
· 2014년 3분기 5,600억 원, 4분기 5,000억 원
· 영업이익률 6%대에서 5%대로 하락
· 2013년 영업이익률 6.6%, 2014년 영업이익률 5.5%
· 2013년 PER 6배 2014년 PER 6배
- 목표가 48,000원 / 현재가 44,500원
3. 한국카본 / 5,680원 / 50%
■ 야전군 전문가
· 전량 매도
■ 김정수 전문가
· 유가 70달러 이상일 때 재공략
· 6,500~7,000원 분할매도의견
· LNG 단열 보냉재업채 업체(63%) , 경쟁업체 화인텍
· LNG 저장 및 수송을 위한 필수자재
→ 조선업황 영향절대적
· 보냉재 수주잔고 약 3200억원(2년치 일감)
- 수준잔고 납기일은 2016년 집중
· 자회사 에이치씨네트웍스 자산평가손 반영 이후 공략 바람직
■ 최창준 전문가
· 외국인 보유 17%
· LNG 운반선용 단열판넬
· LED 조명 핵심 PCB 기판소재 금속기판 시장 판매 중
· 2013년 매출액 2400억 원, 영입이익 260억 원
· 2014년 매출액 2300억 원, 영입이익 235억 원
- 영업이익율 10%대
· 2014년 PER 14배
· 2011 ~ 2013년 평균 PER 25배 수준
· 현재가 6,390원 목표가 7,500 ~ 8,000원 직전 고점 9,000원
출연: 김정수(토마토투자클럽)
출연: 야전군(토마토투자클럽)
출연: 김석철(토마토투자클럽)
▶독종 LIVE 13화
1. LG유플러스 / 12,150원 / 30%
■ 야전군 전문가
· 비중 10%
- 10,500원 이하 시 중립 의견
■ 김정수 전문가
· 통신사 시장밸류 per 10~12
· LG유플러스 사물인터넷 결제, 집중 전략
ex) 티켓몬스터 인수추진(1/28일 철회), 결제서비스 페이나우
· 4분기 실적 2.6조 원 영업이익 1906억 당기순이익 853억 양호
· 1/28일 티켓몬스터 인수철회로 최근 -10% 하락세(실망매물)
· 종목교체
· 기준가 10800원
■ 최창준 전문가
· 2월 9일 해외(싱가포르, 홍콩) 기업 설명회
· 최근 미국 케피탈 그룹 외국인 5.04% 지분 취득
· 2014년 매출액 10조 9천억 원, 영업이익 5763억 원
- 영업이익률 5.2%
· 2015년 매출액 동일 영업이익 7000억 대
- 영업이익률 6~6% 대 전망
· 외국인 보유 32% 통신시장 점유율 20%대, 인터넷 16%
· 전자결제 사업 성장성(간편결제 페이나우 출시)
- 금융사 제휴 카드 출시(동부증권)
· 2015년 예상 PER 14배
- 목표가 1차 14,000원 / 현재가 11,500원
2. 기아차 / 56,800원 / 30%
■ 야전군 전문가
· 전량 매도
■ 김정수 전문가
· 기준가 49,000원 회복전 시세부진 , 6월까지 약세구간
· 대형주 매매 핵심키워드
- 안전마진(배당/자사주매입/소각/지배구조등)
· 2011~2014년 년간 매출 43~49조원 , 최소 3조원 당기순이익
· 시장밸류 per 5수준에서 거래
· 배당금 700원 -> 1000원 상향
배당수익률 5만원 기준 2% 기준금리 2%
45,000원 2.25% 4만원 2.5%
· 강한 상승 나오기위해서는 6월이나에나 가능
- 그이전에는 시세부진
■ 최창준 전문가
· 현대글로비스 13.39%, 230,500원 블록딜
· 외국인 보유 36%, 기관 매도 지속
· 2014년 매출액 1 ~ 2분기 12조 원대
· 2014년 매출액 3 ~ 4분기 11조 4천억 원, 11조 7천억 원
· 2014년 1 ~ 2분기 영업이익 7,400 ~7,700억 원
· 2014년 3분기 5,600억 원, 4분기 5,000억 원
· 영업이익률 6%대에서 5%대로 하락
· 2013년 영업이익률 6.6%, 2014년 영업이익률 5.5%
· 2013년 PER 6배 2014년 PER 6배
- 목표가 48,000원 / 현재가 44,500원
3. 한국카본 / 5,680원 / 50%
■ 야전군 전문가
· 전량 매도
■ 김정수 전문가
· 유가 70달러 이상일 때 재공략
· 6,500~7,000원 분할매도의견
· LNG 단열 보냉재업채 업체(63%) , 경쟁업체 화인텍
· LNG 저장 및 수송을 위한 필수자재
→ 조선업황 영향절대적
· 보냉재 수주잔고 약 3200억원(2년치 일감)
- 수준잔고 납기일은 2016년 집중
· 자회사 에이치씨네트웍스 자산평가손 반영 이후 공략 바람직
■ 최창준 전문가
· 외국인 보유 17%
· LNG 운반선용 단열판넬
· LED 조명 핵심 PCB 기판소재 금속기판 시장 판매 중
· 2013년 매출액 2400억 원, 영입이익 260억 원
· 2014년 매출액 2300억 원, 영입이익 235억 원
- 영업이익율 10%대
· 2014년 PER 14배
· 2011 ~ 2013년 평균 PER 25배 수준
· 현재가 6,390원 목표가 7,500 ~ 8,000원 직전 고점 9,000원
