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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
이호석 PB(신한투자증권)
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▶포트 운용 전략
- 2차전지 업종 제한적 하락 → 페라이트 관련주 반등
- 반도체 업종 하반기 수급 개선 기대감 부각
- 우크라이나 관련 업종 부각 → 방산, 재건 등

▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화: 비중 조절 유지
- 장기간 보유 종목에 대한 교체 매매 진행
- 현금 대 주식 : 20% 대 80%
- 각 20%씩 균등한 비율의 종목 매수
- 각 20%씩 현금 분할, 추가매수 및 신규종목 진입 활용
- 주식 비중 내 업종 변화: 기존 포트 업종 구성 → 신규 포트 업종 구성
바이오 20, 2차전지 20, 인공지능 20, 자동차 20
-> 바이오 20, 2차전지 20, 인공지능20, 자동차 20

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- HLB이노베이션 / 바이오 / 20%
- 루닛 / 인공지능 / 20%
- 휴맥스홀딩스 / 자동차 / 20%
- EG / 2차전지 / 20%

* 개별 종목 코멘트
HLB이노베이션
- 방어주 관점에서 바이오 업종 유지 필요
- HLB, 미 FDA에 간암치료제 ‘리보세라닙’ 신약허가신청서 제출 완료

루닛
- 딥러닝 기반 의료AI 기업
- MSCI 글로벌 스몰캡 지수 신규 편입

휴맥스홀딩스
- 현대차그룹의 전기차 투자 관련 모멘텀 보유
- 관련 업종 숨고르기에 따른 횡보구간 유지

EG
- 산화철 시장 글로벌 점유율 1위
- 페라이트 관련주 반등에 따른 동반 상승

▶ 신규 편입 종목
퍼스텍(010820)
- 우크라이나 지뢰제거 장비 지원 언급
- UAM 관련 모멘텀 보유

▶ 최종 포트폴리오
- 바이오 / HLB이노베이션 / 20%
- 인공지능 / 루닛 / 20%
- 이차전지 / EG / 20%
- 방산 / 퍼스텍 / 20%