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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
윤정식 이사(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
- 제조업지표 둔화로 경기 위축 우려 부각
- 부채한도 협상 지연 우려
- 단기 상승에 따른 매물 소화 과정 필요
- 최근 상승률 높은 기술주 중심 매물 출회 예상

▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화 / 80:20 → 70:30 (주식 비중 축소)
- 차익 매물 소화 이후 재상승 예상
- 현금 대 주식 : 70 대 30
- 단기 상승률 높은 반도체 중심 매물 출회 예상
- 2차전지 관련주 조정 마무리
- 주식 비중 내 업종 변화
반도체 30 LCC 20 자동차 20 전기전자 10
→ 반도체 20 LCC 20 자동차 20 전기전자 10

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
삼성전자 / 반도체 / 30
진에어 / LCC / 20
기아 / 자동차 / 20
LG이노텍 / 전기전자 / 10

* 개별 종목 코멘트
- 삼성전자
- 미 증시 반도체 반등으로 외국인 집중 순매수
(단기 상승으로 비중 축소, 30 → 20)

- 진에어
- LCC 3사 중 가장 높은 영업이익률 및 영업이익 달성

- 기아
- 외국인 중심 차익 매물 출회

■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
- 없음