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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
심병재 부지점장(신한투자증권)
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▶포트 운용 전략
- AI 반도체 관련 시장 관심 급증
- 부채한도 협상 이후 단기조정 대비(재료 소멸)
- 코스피 2,600P 돌파 기대감(외국인 수급 강화)

▶ 포트 운용 전략 변화?
- 현금 30 → 10, 주식 70 → 90
- 미국 6월 금리 인상론 부각
- 일본 증시 장기 박스권 상향 돌파
- 단기조정 있더라도 적극적 포트폴리오 구성

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
- POSCO홀딩스 / 철강 / 30% : 테슬라 반등에 따른 2차전지 섹터 하방경직성 확보
- GKL / 카지노 / 40% : 괌 태풍 사태에 따른 여행, 레져 섹터 단기 둔화

■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 관심 종목
- SK하이닉스(편입, 비중 20%)
3분기 이후 본격적 실적 회복 예상
DDR5 모멘텀 작용