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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
이호석 PB(신한투자증권)
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▶포트 운용 전략
- 우크라이나 이슈 관련 업종 부각 : 식량, 재건 등
- 시장 주도권, 반도체에서 2차전지로 이동
- 실적장세 진입에 따른 경기민감주 관심

▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화: 비중 조절 유지
- 장기간 보유 종목에 대한 교체 매매 진행
- 현금 대 주식 : 20% 대 80%
- 각 20%씩 균등한 비율의 종목 매수
- 각 20%씩 현금 분할, 추가매수 및 신규종목 진입 활용

- 주식 비중 내 업종 변화:
바이오 20, 2차전지 20, 인공지능 20, 방산 20
→ 바이오 20, 인공지능20, 철강 20, 상사 20

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
HLB이노베이션 / 바이오 / 20
루닛 / 인공지능 / 20
EG / 2차전지 / 20
퍼스텍 / 방산 / 20

* 개별 종목 코멘트
HLB이노베이션
- 방어주 관점에서 바이오 업종 유지 필요
- HLB, 미 FDA에 간암치료제 ‘리보세라닙’ 신약허가신청서 제출 완료

루닛
- 딥러닝 기반 의료AI 기업
- 최근 급등 불구 글로벌 피어 대비 낮은 밸류 보유

퍼스텍
- 우크라이나 지뢰제거 장비 관련 이슈 유효
- 드론 관련 모멘텀 보유

EG
- 산화철 시장 글로벌 점유율 1위
- 페라이트 관련 이슈 소멸에 따른 숨고르기 진행 중

▶ 신규 편입 종목
- 에코프로, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스

* 개별 종목 코멘트
에코프로
- 2차전지 업종에 대한 긍정적 시각 유지
- 기관 수급 중심의 주가 반등 국면

포스코인터내셔널
- 자회사 ‘포스코모빌리티솔루션’, 현대차와 전기차 생산협력 강화
- 2차전지 소재용 원료공급기업 체질 개선 성공

POSCO홀딩스
- 하반기 철강시황 개선 전망
- 포스코그룹, 2차전지 밸류체인 완성에 따른 수혜 전망