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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
윤정식 이사(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
- 5월 소비자 물가지수 상승폭 둔화
→ 금리 동결 기대감 상승 → 달러 약세, 국채금리 하락
- 전기차, 반도체 등 일부 종목 쏠림 현상 지속
- 장중 차익실현 매물 출회 지속
- 외국인 매수 중요도 상승
- 지수의 큰 폭 상승보다는 종목별 쏠림 현상 심화 예상

▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화: 70:30 (유지)
- 주가 조정 시 주식 비중 확대
- 현금 대 주식 : 70 대 30
- 주식 비중 내 업종 변화
반도체 20 자동차 20 전기전자 20 엔터 10
→ 반도체 20 자동차 15 전기전자 20 엔터 15

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
삼성전자 / 반도체 / 20
기아 / 자동차 / 20
LG이노텍 / 전기전자 / 20
하이브 / 엔터 / 10

* 개별 종목 코멘트
삼성전자
- 미 증시 반도체 분위기 호조 지속
- 기관 매수 지속

기아
- 뉴욕시, 현대차·기아 상대로 소송 제기
- 1분기 이어 2분기도 호실적 지속 전망
- GM, 포드 등 미국 완성차 분위기 호조

LG이노텍
- 9월 아이폰15 시리즈 출시로 실적 반등 예상
- 기판사업부 하반기 동반 성장 예상

하이브
- 연기금 중심 기관 수급 호조 지속
- 위버스를 통한 실적 성장 + 실적 변동성 축소

▶ 신규 편입 종목
- 없음