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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
이희권 지점장(메리츠증권)
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▶포트 운용 전략
- 유럽일부 국가 금리인상으로 인한 조정구간
- 과거 금리인상 종료 사이클 이후 미국주가지수
- 국내 물가안정화 기대

▶포트 운용 전략 변화?
- 종목 차익실현
- 주식 90 현금 10 → 주식 80 현금 20
- 유동성장세 초입

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
- 2차전지 / SK이노베이션 / 20%
- 2차전지 / SKC / 20%
- IT / SK하이닉스 / 15%
- 바이오 / 오스코텍 / 10%
- 금융 / 메리츠금융지주 / 15%
- IT / KH바텍 / 10%

* 개별 종목 코멘트
KH바텍(차익 실현)
- 2차전지 사업분야 확대
- 폴더블 판매량 관건

SK하이닉스
- 실적 추정치 상향 사이클 진입

SKC
- 화학분야 매각 진행 중
- AI 및 자율주행 시장 확대시 패키징기술 중요도 증가 - 글라스기판 성과

SK이노베이션
- 미국-중국 화해모드에 따른 2차전지 조정
- SK온 분기 턴어라운드 기대

▶ 신규 편입 종목
없음