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유럽 일부 국가 금리 인상으로 인한 조정구간
[토마토티브이 2023-06-27]
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증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 이희권 지점장(메리츠증권)
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▶포트 운용 전략
ㅇ 유럽 일부 국가 금리 인상으로 인한 조정구간
→ 유럽과 미국은 독립적일 것
ㅇ 미국 디스인플레이션으로 금리 인상 하기 제한적 (참고자료1)
ㅇ 제한적 섹터 내 순환매 지속
▶(변화한 뷰에 따른) 포트 운용 전략 변화?
ㅇ 주식 80 현금 20 → 주식 90 현금 10
ㅇ 신규 종목 편입
ㅇ 유동성장세 초입
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
- 2차전지 / SK이노베이션 / 20%
- 2차전지 / SKC / 20%
- IT / SK하이닉스 / 15%
- 바이오 / 오스코텍 / 10%
- 금융 / 메리츠금융지주 / 15%
SK이노베이션
ㅇ 1조원 이상규모 유상증자 발표
SK하이닉스
ㅇ 삼성전자와 함께 HBM투자 사이클 본격화
SKC
ㅇ 화학분야 매각 진행 중
ㅇ AI 및 자율주행 시장 확대 시 패키징기술 중요도 증가 ㅡ 글라스기판 성과
▶ 신규 편입 종목
해성디에스(10%)
ㅇ 생성형 AI시장 확대로 국내 HBM, 기판 업체 수혜
ㅇ 고마진 반면 피어 그룹 대비 저평가
증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 이희권 지점장(메리츠증권)
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▶포트 운용 전략
ㅇ 유럽 일부 국가 금리 인상으로 인한 조정구간
→ 유럽과 미국은 독립적일 것
ㅇ 미국 디스인플레이션으로 금리 인상 하기 제한적 (참고자료1)
ㅇ 제한적 섹터 내 순환매 지속
▶(변화한 뷰에 따른) 포트 운용 전략 변화?
ㅇ 주식 80 현금 20 → 주식 90 현금 10
ㅇ 신규 종목 편입
ㅇ 유동성장세 초입
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
- 2차전지 / SK이노베이션 / 20%
- 2차전지 / SKC / 20%
- IT / SK하이닉스 / 15%
- 바이오 / 오스코텍 / 10%
- 금융 / 메리츠금융지주 / 15%
SK이노베이션
ㅇ 1조원 이상규모 유상증자 발표
SK하이닉스
ㅇ 삼성전자와 함께 HBM투자 사이클 본격화
SKC
ㅇ 화학분야 매각 진행 중
ㅇ AI 및 자율주행 시장 확대 시 패키징기술 중요도 증가 ㅡ 글라스기판 성과
▶ 신규 편입 종목
해성디에스(10%)
ㅇ 생성형 AI시장 확대로 국내 HBM, 기판 업체 수혜
ㅇ 고마진 반면 피어 그룹 대비 저평가
