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반도체 급등과 함께 갈 섹터는?
[토마토티브이 2023-07-04]
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증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 이희권 지점장(메리츠증권)
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▶포트 운용 전략
ㅇ 7월, 나스닥과 디커플링 점차 해소될 전망
ㅇ 증권사 CFD 중단, 반기 리벨런싱은 단기 수급적 이슈
▶포트 운용 전략 변화?
ㅇ 주식 90 현금 10
ㅇ 유동성장세 초입
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
ㅇ 2차전지 / SK이노베이션 / 20%
ㅇ 2차전지 / SKC / 20%
ㅇ IT / SK하이닉스 / 15%
ㅇ IT / 해성디에스 / 10%
ㅇ 바이오 / 오스코텍 / 10%
ㅇ 금융 / 메리츠금융지주 / 15%
오스코텍
ㅇ 렉라자 폐암 1차 치료제 식약처 등제
해성디에스
ㅇ 패키지기판 대부분 서버 및 PC향 D램용
ㅇ DDR5 매출액 빠른 속도로 증가
SK이노베이션
ㅇ SK온 수율 개선 진행 중
SK하이닉스
ㅇ 삼성전자와 함께 HBM투자 사이클 본격화
ㅇ 메모리 가격 하락폭 둔화 전망
SKC
ㅇ SK넥실리스 유상증자
ㅇ AI 및 자율주행 시장 확대 시 패키징기술 중요도 증가→글라스기판 성과
▶ 신규 편입 종목
없음
증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 이희권 지점장(메리츠증권)
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▶포트 운용 전략
ㅇ 7월, 나스닥과 디커플링 점차 해소될 전망
ㅇ 증권사 CFD 중단, 반기 리벨런싱은 단기 수급적 이슈
▶포트 운용 전략 변화?
ㅇ 주식 90 현금 10
ㅇ 유동성장세 초입
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
ㅇ 2차전지 / SK이노베이션 / 20%
ㅇ 2차전지 / SKC / 20%
ㅇ IT / SK하이닉스 / 15%
ㅇ IT / 해성디에스 / 10%
ㅇ 바이오 / 오스코텍 / 10%
ㅇ 금융 / 메리츠금융지주 / 15%
오스코텍
ㅇ 렉라자 폐암 1차 치료제 식약처 등제
해성디에스
ㅇ 패키지기판 대부분 서버 및 PC향 D램용
ㅇ DDR5 매출액 빠른 속도로 증가
SK이노베이션
ㅇ SK온 수율 개선 진행 중
SK하이닉스
ㅇ 삼성전자와 함께 HBM투자 사이클 본격화
ㅇ 메모리 가격 하락폭 둔화 전망
SKC
ㅇ SK넥실리스 유상증자
ㅇ AI 및 자율주행 시장 확대 시 패키징기술 중요도 증가→글라스기판 성과
▶ 신규 편입 종목
없음
