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증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
- 2,600P 중심 등락
- 국내증시 외국인 매도 지속
- 지수 변동성 제한적 전망
- 실적 호조 종목 위주로만 제한적 매수 유입

▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화: 70:30 → 75:25
- 2,500P 중반 수준까지 조정 시 주식 비중 확대 예정
- 주식 비중 내 업종 변화 有
기존: 반도체20 자동차20 전기전자20 엔터10
반도체: 20 → 25
엔터: 10 → 제외
화장품: 10 → 신규 편입
변화: 반도체 25 자동차20 전기전자20 화장품10

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 삼성전자 / 반도체 / 20
- 기아 / 자동차 / 20
- LG이노텍 / 전기전자 / 20
- 하이브 / 엔터 / 10

* 개별 종목 코멘트
삼성전자
- 외국인 삼성전자 매수 지속
- 2분기도 반도체 부진하나 실적 추정치 상향

기아
- SUV 전기차 출시 기대감 + 호실적 지속

LG이노텍
- 2분기 실적 컨센서스 상회 전망
- 3분기부터 성수기 진입에 대한 기대감 증

하이브
- 2분기 최대 매출 전망
- 공정위 하이브 현장 조사

▶ 신규 편입 종목
한국콜마(161890)
- 한국/중국 ODM 분기 최대 매출
- 국내 ODM 부분 매출과 영업이익 모두 20%내외 성장
- 해외는 중국 중심으로 매출 큰 폭 성장세
- 하반기 자회사들 실적 개선으로 모멘텀 추가