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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
이호석 PB(신한투자증권)
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▶포트 운용 전략
- 현대기아차 2분기 호실적 기대감에 따른 관련주 상승
- 정부, 그린수소 에너지 국산화 본격 추진 모멘텀
- 중국, 갈륨·게르마늄 수출 통제에 따른 반도체 관련주 조정

▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화: 유지
- 주도업종 변화 시 유연한 대응 계획

- 현금 : 주식 = 0 : 100
- 20%씩 균등 비율의 종목 매수
- 기존 보유종목 '루닛, 에코프로' 현금성 자산으로 간주

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 에코프로 / 2차전지 / 20%
- 루닛 / 인공지능 / 20%
- 포스코인터내셔널 / 상사, 2차전지 / 20%
- POSCO홀딩스 / 철강, 2차전지 / 20%
- 프로텍 / 반도체 / 20%

* 개별 종목 코멘트
* 에코프로
- 외국인 수급 유입으로 인한 저항선 돌파
- 100만 원 돌파 여부 주목

* 루닛
- 조정 후 개인 수급 중심 반등
- 20만 원 돌파 여부 관심

* 포스코인터내셔널
- 52주 신고가 돌파 후 조정
- 리비안에 전기차 부품 공급 계약 사실 부각

* POSCO홀딩스
- 2분기 공격적인 철강가격 정책...영업이익 시장 예상치 상회 전망
- 남미 진출 리튬 기업 중 상대적으로 안정적인 사업 진행

* 프로텍
- 신고가 영역 진입 및 지지선 유지
- 매수 주체 '기관 → 외국인'으로 변경 중

▶ 신규 편입 종목
* 없음

▶ 최종 포트폴리오
- 2차전지 / 에코프로 / 20%
- 인공지능 / 루닛 / 20%
- 상사, 2차전지 / 포스코인터내셔널 / 20%
- 철강, 2차전지 / POSCO홀딩스 / 20%
- 반도체 / 프로텍 / 20%