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증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 이희권 지점장(메리츠증권)
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▶포트 운용 전략
ㅇ 7월 FOMC, 마지막 금리인상 가능성
ㅇ 코스피·코스닥 거래대금 : 25조원대 → 33조원
ㅇ 유동성 장세의 전형적인 특징
 
▶포트 운용 전략 변화?
ㅇ 주식 90 현금 10
ㅇ 유동성 장세 초입
 
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
ㅇ 2차전지 / SK이노베이션  /  20%
ㅇ 2차전지 / SKC / 20%
ㅇ IT / SK하이닉스 / 15%
ㅇ IT / 해성디에스 / 10%
ㅇ 바이오 / 오스코텍 / 10%
ㅇ 금융 / 메리츠금융지주 / 15%

* 개별 종목 코멘트

오스코텍
ㅇ J&J 실적발표 때 레이저티닙 병용 파이프라인 언급
ㅇ 10월 ESMO 최종 데이터 발표
ㅇ AZ의 타그리소와 헤드투헤드 임상
ㅇ 국내 1차치료제 보험등재 시 추가레벨업 가능

SK이노베이션
ㅇ SK온 하반기 흑자전환 기대
ㅇ SK온 숏커버 유입

SKC
ㅇ ISC 인수로 반도체 후공정 사업 기반 마련
ㅇ 글라스 기판공장 준공 시 추가 모멘텀
ㅇ 하반기 동박 시황 턴어라운드 예상
ㅇ 인베스터데이 매출액 가이던스 25년 7.9조, 27년 11조

해성디에스
ㅇ 패키지기판 대부분 서버 및 PC향 D램용
ㅇ DDR5 매출비중 빠른속도로 증가

SK하이닉스
ㅇ 삼성전자와 함께 HBM 투자 사이클 본격화
ㅇ 메모리가격 하락폭 둔화 전망

메리츠금융지주
ㅇ 메리츠화재 IFRS17 조기도입으로 배당여력 확대 전망
ㅇ 매일 30억씩 자사주 매수로 하방 안정
ㅇ 철저한 리스크 관리로 PF부실 우려 일축

▶ 신규 편입 종목
- 없음
 
▶ 최종 포트폴리오

ㅇ 2차전지 / SK이노베이션  /  20%
ㅇ 2차전지 / SKC / 20%
ㅇ IT / SK하이닉스 / 15%
ㅇ IT / 해성디에스 / 10%
ㅇ 바이오 / 오스코텍 / 10%
ㅇ 금융 / 메리츠금융지주 / 15%

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지난 포트 전략-
▶포트 운용 전략
ㅇ 미국경기 지표 호조로 추가 금리인상 우려
: good news is bad news 현상
ㅇ 새마을금고발 수급불균형
ㅇ 추세 훼손 보다는 조정

▶포트 운용 전략 변화?
ㅇ 주식 90 현금 10
ㅇ 유동성장세 초입

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
ㅇ 2차전지 / SK이노베이션 / 20%
ㅇ 2차전지 / SKC / 20%
ㅇ IT / SK하이닉스 / 15%
ㅇ IT / 해성디에스 / 10%
ㅇ 바이오 / 오스코텍 / 10%
ㅇ 금융 / 메리츠금융지주 / 15%

* 개별 종목 코멘트
오스코텍
ㅇ 렉라자 폐암 1차 치료제 식약처 등제
ㅇ 렉라자 동정적사용승인 통해 환자들에게 무상공급
ㅇ 10월 유럽종양학회에서 JnJ와 병용 임상에서 최종결과 확인 예정

SKC
ㅇ ISC 인수 → 반도체 후공정 사업 기반 마련
ㅇ 글라스 기판공장 준공 시 추가 모멘텀
ㅇ 하반기 동박 시황 턴어라운드 예상
ㅇ 인베스터데이 매출액 가이던스
25년 7.9조 27년 11조

해성디에스
ㅇ 패키지기판 대부분 서버 및 PC향 디램용
ㅇ DDR5 매출액 빠른 속도로 증가

SK이노베이션
ㅇ SK온 수율 개선 진행 중
ㅇ SK온 하반기 흑자전환 기대
ㅇ SK온 각형, LFP 공급준비 완료

SK하이닉스
ㅇ 삼성전자와 함께 HBM투자 사이클 본격화
ㅇ 메모리가격 하락폭 둔화 전망

메리츠금융지주
ㅇ 매일 30억씩 자사주 매수로 하방안정
ㅇ 철저한 리스크 관리로 PF부실 우려 일축

▶ 신규 편입 종목
없음