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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
이호석 PB(신한투자증권)
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▶포트 운용 전략
- 수급 지배력에 따른 시장 양극화 현상 진행
- 2차전지 업종 시장 지배력 확대에 따른 다수 종목 하락
- 양극재 → 음극재, 분리막 등 업종 내 수급 분배 중
- 2차전지 업종 차익실현에 따른 지지여부 확인 필요

▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화: 비중 조절 유지
- 2차전지 업종 조정 진입에 따른 차기 주도업종 확인 필요
- 현금 대 주식 : 0% 대 100%
- 각 20%씩 균등한 비율의 종목 매수
- 수익 발생 종목, 일부 매도를 통한 종목 추가매수 고민 중
- 주식 비중 내 업종 변화: 기존 포트 업종 구성 → 신규 포트 업종 구성
2차전지 20, 인공지능20, 철강 20, 상사 20, 반도체 20 -> 기존 포트폴리오 유지

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 에코프로 20, 루닛20, 포스코인터내셔널 20, 포스코홀딩스 20, 프로텍 20

* 개별 종목 코멘트
에코프로
- 전일 고점부근 차익실현 물량 출회
- 110만원 지지여부 확인 필요

루닛
- 지지선 유지 중
- 지지선 이탈 시 AI내 수평이동 고려

포스코인터내셔널
- 신고가 영역 유지 중
- 에코프로, 포스코홀딩스 등 주도주 방향성 확인 필요

POSCO홀딩스
- 리튬 사업에 대한 기대감 부각
- 목표주가 상향 리포트 등 시장 내 관심 부각

프로텍
- 지지선 이탈 움직임 확인
- 반도체 업종 내 교체 매매 고려 중

■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
- 없음

▶ 최종 포트폴리오
- 2차전지 / 에코프로 / 20%
- 인공지능 / 루닛 / 20%
- 상사, 2차전지 / 포스코인터내셔널 / 20%
- 철강, 2차전지 / 포스코홀딩스 / 20%
- 반도체 / 프로텍 / 20%