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SK그룹주 기다렸던 반등, 오스코텍 폭등까지!
[토마토티브이 2023-08-01]
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증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 이희권 지점장(메리츠증권)
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▶포트 운용 전략
ㅇ 7월 FOMC, 마지막 금리인상 가능성 : 작년 9월 저점 이후 10개월 상승
ㅇ 평균 강세장 기간 30개월
▶포트 운용 전략 변화?
ㅇ 주식 90 현금 10
ㅇ 유동성장세 초입
ㅇ 보유종목 6개 중 5개가 신고가
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
ㅇ 2차전지 / SK이노베이션 / 20%
ㅇ 2차전지 / SKC / 20%
ㅇ IT / SK하이닉스 / 15%
ㅇ IT / 해성디에스 / 10%
ㅇ 바이오 / 오스코텍 / 10%
ㅇ 금융 / 메리츠금융지주 / 15%
* 개별 종목 코멘트
오스코텍
ㅇ 10월 ESMO 최종데이터 발표
ㅇ AZ의 타그리소와 헤드투헤드 임상
ㅇ 국내 1차치료제 보험등재 시 추가레벨업 가능
ㅇ 피크세일즈 영업이익 1500억 분석 (국내 300억 해외 1200억) : 목표주가 10만원
SK이노베이션
ㅇ SK온 2분기 매출액 3.7조 (qoq +11.8%) / AMPC제외 OPM 2%p 개선
ㅇ 미국 조지아공장 가동률, 수율 개선 / 고객사 판매량 확대
ㅇ SK온 3분기 BEP 달성기대
SKC
ㅇ ISC인수 후 지분가치 지속 상승 중 - 반도체 후공정 사업 기반 마련
ㅇ 글라스 기판공장 준공시 추가 모멘텀
ㅇ 하반기 동박 시황 턴어라운드 예상
ㅇ 인베스터데이 매출액 가이던스
'25년 7.9조 27년 11조
해성디에스
ㅇ 2분기 어닝서프라이즈
ㅇ 패키지기판 대부분 서버 및 PC향 디램용
ㅇ DDR5 매출비중 빠른속도로 증가
SK하이닉스
ㅇ 엔비디아 마크업 25배 이상 추정
ㅇ 생성형AI향 HBM 숏티지
메리츠금융지주
ㅇ 7월 한달간 외국인 800억 매수(시총의 0.8%) 기관 300억 매수(시총의 0.3%)
ㅇ 동기간 동안 매일 자사주 30억 매입
ㅇ 3년동안 순이익의 절반을 자사주매입,소각,배당
▶ 신규 편입 종목
없음
증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 이희권 지점장(메리츠증권)
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▶포트 운용 전략
ㅇ 7월 FOMC, 마지막 금리인상 가능성 : 작년 9월 저점 이후 10개월 상승
ㅇ 평균 강세장 기간 30개월
▶포트 운용 전략 변화?
ㅇ 주식 90 현금 10
ㅇ 유동성장세 초입
ㅇ 보유종목 6개 중 5개가 신고가
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
ㅇ 2차전지 / SK이노베이션 / 20%
ㅇ 2차전지 / SKC / 20%
ㅇ IT / SK하이닉스 / 15%
ㅇ IT / 해성디에스 / 10%
ㅇ 바이오 / 오스코텍 / 10%
ㅇ 금융 / 메리츠금융지주 / 15%
* 개별 종목 코멘트
오스코텍
ㅇ 10월 ESMO 최종데이터 발표
ㅇ AZ의 타그리소와 헤드투헤드 임상
ㅇ 국내 1차치료제 보험등재 시 추가레벨업 가능
ㅇ 피크세일즈 영업이익 1500억 분석 (국내 300억 해외 1200억) : 목표주가 10만원
SK이노베이션
ㅇ SK온 2분기 매출액 3.7조 (qoq +11.8%) / AMPC제외 OPM 2%p 개선
ㅇ 미국 조지아공장 가동률, 수율 개선 / 고객사 판매량 확대
ㅇ SK온 3분기 BEP 달성기대
SKC
ㅇ ISC인수 후 지분가치 지속 상승 중 - 반도체 후공정 사업 기반 마련
ㅇ 글라스 기판공장 준공시 추가 모멘텀
ㅇ 하반기 동박 시황 턴어라운드 예상
ㅇ 인베스터데이 매출액 가이던스
'25년 7.9조 27년 11조
해성디에스
ㅇ 2분기 어닝서프라이즈
ㅇ 패키지기판 대부분 서버 및 PC향 디램용
ㅇ DDR5 매출비중 빠른속도로 증가
SK하이닉스
ㅇ 엔비디아 마크업 25배 이상 추정
ㅇ 생성형AI향 HBM 숏티지
메리츠금융지주
ㅇ 7월 한달간 외국인 800억 매수(시총의 0.8%) 기관 300억 매수(시총의 0.3%)
ㅇ 동기간 동안 매일 자사주 30억 매입
ㅇ 3년동안 순이익의 절반을 자사주매입,소각,배당
▶ 신규 편입 종목
없음
