===========================================
증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
이호석 PB(신한투자증권)
===========================================
▶포트 운용 전략
- 미국 국가 신용등급 강등에 따른 우려감 부각
- 상온 초전도체 기대감에 따른 초전도체 관련주로 수급 이동
- 2차전지 관련주 반등 강도 확인 지점 도달
- 미국 반도체 굴기에 따른 국내 반도체 업체 피해 우려

▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화: 비중 조절 유지
- 2차전지 업종 조정 반등에 따른 추가 상승여부 확인 필요
- 현금 대 주식 : 0% 대 100%
- 각 20%씩 균등한 비율의 종목 매수
- 수익 발생 종목, 일부 매도를 통한 종목 추가매수 고려
- 상승 탄력 감소에 따른 반도체 업종 내 수평이동 고려
- 주식 비중 내 업종 변화: 기존 포트 업종 구성 → 신규 포트 업종 구성
2차전지 20, 인공지능20, 철강 20, 상사 20, 반도체 20 → 기존 포트폴리오 비중 유지, 종목 변경

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
에코프로 / 2차전지 / 20
루닛 / 인공지능 / 20
포스코인터내셔널 / 상사 / 20
POSCO홀딩스 / 철강 / 20
프로텍 / 반도체 / 20

* 개별 종목 코멘트
에코프로
- 조정 이후 빠른 반등 성공
- MSCI지수 편입에 대한 기대감 보유

루닛
- 지지선 유지 중
- 지지선 이탈 시 AI 및 로봇 등 성장업종 수평이동 고려

포스코인터내셔널
- 신고가 영역 유지 중
- 에코프로 반등에 따른 방향성 확인 필요

POSCO홀딩스
- 리튬 사업에 대한 기대감 부각
- 지지선 하단 확인에 따른 반등 여부 확인 필요

프로텍(매도)
- 지지선 하단 유지 중
- 탄력 감소에 따른 업종 내 수평이동 진행

▶ 신규 편입 종목
ISC(095340)
- 반도체 패키지 테스트 소켓 생산 기업
- 3분기, 엔비디아 AI GPU 매출 반영 시작

▶ 최종 포트폴리오
- 2차전지 / 에코프로 / 20%
- 인공지능 / 루닛 / 20%
- 상사, 2차전지 / 포스코인터내셔널 / 20%
- 철강, 2차전지 / POSCO홀딩스 / 20%
- 반도체 / ISC / 20%