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증권통 전략 체크인
진행: 김은별 앵커
출연(웹캠) : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
- 개인 매수 지속, 거래대금 감소
- 코스피 2,600P 중심 박스권 등락
- 2차전지 관련주 수급 집중 완화
- 중국 단체 관광 허용 수혜 종목위주 상승

▶포트 운용 전략 변화
- '현금 대 주식' 비중 변화 없음
- 현금 대 주식 : 70 대 30
- 주식 비중 내 업종 변화 있음
반도체 20, 자동차 10, 화학 20, 화장품 10, 엔터 10
→반도체 20, 자동차 10, 화학 10, 화장품 10, 엔터 10, 백화점 10

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 / 삼성전자 / 20
- 자동차 / 기아 / 10
- 화장품 / 한국콜마 / 10
- 화학 / S-Oil / 20
- 엔터 / 하이브 / 10

* 개별 종목 코멘트
삼성전자
- 2분기 DRAM 수익성 크게 개선
- 3분기 DRAM 흑자 및 전사업부 실적 개선으로 영업이익 5조원 전망

기아
- EV9 등 미국 성장세 하회
- 전기차, 2차전지 관련주 수급 집중도 완화

한국콜마
- 2분기 본업, 자회사 모두 호조를 보이며 어닝서프라이즈
- 중국 단체 관광 허용에 대한 기대감
- 하반기 연우, HK이노엔 실적 기대

S-Oil
- 8월 첫째주 정재마진 11.5달러 기록
- 국제유가, 정제마진 유지 여부 중점

하이브
- 2분기 호실적 기록
- JYP Ent. 실적 악화에 따른 악영향
- 하반기 실적 기대감 유지

▶ 신규 편입 종목
신세계(004170)
- 백화점 부진으로 2분기 실적 컨센서스 하회
- 하반기 백화점 추석 기대감, 판촉비 효율화 등 실적 호조 예상
- 중국 단체 관광객 증가 기대감