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증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 이희권 지점장(메리츠증권)
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▶포트 운용 전략
ㅇ 중국 경기우려
ㅇ 미국 금리 상승 부담
ㅇ 추세적인 하락은 제한적

▶포트 운용 전략 변화
ㅇ 주식 90 현금 10
ㅇ 유동성장세 초입

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
ㅇ 2차전지 / SK이노베이션 / 20%
ㅇ 2차전지 / SKC / 20%
ㅇ IT / SK하이닉스 / 15%
ㅇ IT / 해성디에스 / 10%
ㅇ 바이오 / 오스코텍 / 10%
ㅇ 금융 / 메리츠금융지주 / 15%

오스코텍
ㅇ 타그리소+화학치료제 병행요법 혁신치료제 지정
ㅇ 국내 1차치료제 보험등재 시 추가레벨업 가능
ㅇ 타그리소 국내 1차치료제 보험등재 난항

SK이노베이션
ㅇ 미국 조지아공장 가동률, 수율 개선 / 고객사 판매량 확대
ㅇ SK온 3분기 BEP 달성기대
ㅇ 최근 조정은 개별 이슈보다는 섹터 조정

SKC
ㅇ ISC인수 후 지분가치 지속 상승 중 → 반도체 후공정 사업 기반 마련
ㅇ 글라스 기판공장 준공시 추가 모멘텀
ㅇ 하반기 동박 시황 턴어라운드 예상
ㅇ 인베스터데이 매출액 가이던스 25년 7.9조 27년 11조

해성디에스
ㅇ 엔비디아 실적발표 후 가이던스 중요
ㅇ 2분기 어닝 서프라이즈
ㅇ 패키지기판 대부분 서버 및 PC향 디램용
ㅇ DDR5 매출비중 빠른속도로 증가

SK하이닉스
ㅇ 엔비디아 마크업 25배 이상 추정
ㅇ 생성형AI향 HBM 숏티지

메리츠금융지주
ㅇ 7월 한달간 외국인 800억 매수(시총의 0.8%) 기관 300억 매수(시총의 0.3%)
ㅇ 동기간 동안 매일 자사주 30억 매입
ㅇ 3년 동안 순이익의 절반을 자사주 매입, 소각, 배당

▶ 신규 편입 종목
없음