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증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
- 잭슨홀 미팅 이후 반등 흐름
- 미국 고용, 소비심리 지표 부진으로 금리 인상 심리 완화
- 중국 부동산 중심 경기부양책 지속
- 박스권(2,500~2,600P) 움직임 예상

▶포트 운용 전략 변화?
- 현금 대 주식 비중 변화 있음
- 75대 25 => 80 : 20
- 현금 대 주식 : 80 대 20
- 주식 비중 내 업종 변화 있음

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 / 삼성전자 / 20
- 자동차 / 기아 / 10
- 자동차 부품 / 에스엘 / 5
- 화장품 / 한국콜마 / 10
- 화학 / S-Oil / 10
- 엔터 / 하이브 / 10
- 백화점 / 신세계 / 10

* 개별 종목 코멘트
삼성전자(비중 확대)
- 엔비디아 실적 발표 이후 횡보
- 3분기 DRAM 성수기 진입으로 실적 반등 예상

기아
- 전기차 우려감 감소

에스엘
- 가파른 실적 상승 전망
- 현대기아차 부품주 실적 기대감 상승

한국콜마
- 주가 횡보세 + 외국인 수급 우호적
- 중국 경기 부양 기대감

S-Oil
- 국제유가, 정제마진 호조 지속

하이브
- 기존 그룹 + 신규 그룹 매출 호조 지속

신세계
- 중국 단체관광으로 면세점 기대감 지속
- 중국 경기 부양 기대

▶ 신규 편입 종목
없음