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국내 증시 바닥 확인 이후 소폭 반등
[토마토티브이 2023-08-23]
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증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
- 국내 증시 바닥 확인 이후 소폭 반등
- 국내외 증시 모두 시장 관망 흐름
- 미국 2년물 국채금리 5%이상으로 상승
- 달러, 엔, 금 등 안전자산 선호심리 상승
- 엔비디아 실적 및 잭슨홀 컨퍼런스 주목
▶포트 운용 전략 변화
- '현금 대 주식' 비중 변화 있음
- 이전 70대 30에서 75대 25로 주식 비중 상승
- 현금 대 주식 : 75 대 25
- 주식 비중 내 업종 변화 있음
(반도체 20, 자동차 10, 자동차부품 5, 화학 10, 화장품 10, 엔터 10 유통 10 )
*자동차부품에 에스엘 신규 편입
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 / 삼성전자 / 20
- 자동차 / 기아 / 10
- 화장품 / 한국콜마 / 10
- 화학 / S-Oil / 10
- 엔터 / 하이브 / 10
- 유통 / 신세계 / 10
* 개별 종목 코멘트
삼성전자
- 엔비디아 실적 기대감에 상승 (엔비디아 실적 확인 이후 추가 편입 고려)
- 3분기 DRAM 성수기 진입으로 실적 반등 예상
기아
- 전기차 우려 지속되나 가격 매력도 부각
한국콜마
- 주가 횡보세 + 기관 매수 지속
- 중국 경제 우려보다 단체관광 허용 기대
S-Oil
- 사우디 감산 기한 연장으로 유가 하방 경직성 지지 예상
- PBR 1배 미만으로 가격 매력도 높음
하이브
- 위버스 MAU 및 Paying User 가파른 성장 지속 전망
- 음반, 공연 하반기에도 고성장 지속
신세계
- 중국 단체관광 기대감 종목 일부 조정
- 면세점 사업 경쟁력 부각 예상
▶ 신규 편입 종목
에스엘(005850)
- 현대기아차의 미국/인도지역 현지 생산볼륨 증가
- 2분기 OPM 10.7%로 사상 최대 달성
- 23, 24년 4천억 이상 영업이익으로 국내 부품업체 중 최대 수준 예상
증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
- 국내 증시 바닥 확인 이후 소폭 반등
- 국내외 증시 모두 시장 관망 흐름
- 미국 2년물 국채금리 5%이상으로 상승
- 달러, 엔, 금 등 안전자산 선호심리 상승
- 엔비디아 실적 및 잭슨홀 컨퍼런스 주목
▶포트 운용 전략 변화
- '현금 대 주식' 비중 변화 있음
- 이전 70대 30에서 75대 25로 주식 비중 상승
- 현금 대 주식 : 75 대 25
- 주식 비중 내 업종 변화 있음
(반도체 20, 자동차 10, 자동차부품 5, 화학 10, 화장품 10, 엔터 10 유통 10 )
*자동차부품에 에스엘 신규 편입
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 / 삼성전자 / 20
- 자동차 / 기아 / 10
- 화장품 / 한국콜마 / 10
- 화학 / S-Oil / 10
- 엔터 / 하이브 / 10
- 유통 / 신세계 / 10
* 개별 종목 코멘트
삼성전자
- 엔비디아 실적 기대감에 상승 (엔비디아 실적 확인 이후 추가 편입 고려)
- 3분기 DRAM 성수기 진입으로 실적 반등 예상
기아
- 전기차 우려 지속되나 가격 매력도 부각
한국콜마
- 주가 횡보세 + 기관 매수 지속
- 중국 경제 우려보다 단체관광 허용 기대
S-Oil
- 사우디 감산 기한 연장으로 유가 하방 경직성 지지 예상
- PBR 1배 미만으로 가격 매력도 높음
하이브
- 위버스 MAU 및 Paying User 가파른 성장 지속 전망
- 음반, 공연 하반기에도 고성장 지속
신세계
- 중국 단체관광 기대감 종목 일부 조정
- 면세점 사업 경쟁력 부각 예상
▶ 신규 편입 종목
에스엘(005850)
- 현대기아차의 미국/인도지역 현지 생산볼륨 증가
- 2분기 OPM 10.7%로 사상 최대 달성
- 23, 24년 4천억 이상 영업이익으로 국내 부품업체 중 최대 수준 예상
