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증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
- 2,500P 중반 거래대금 감소 및 지지부진한 흐름
- 미 증시 연준 매파적인 움직임에 대한 우려 지속
- 미 증시와 커플링 심화 지속 전망
- 중국 부동산 중심 경기부양책 지속
- 박스권(2,500P~2,600P) 움직임 예상

▶포트 운용 전략 변화?
- '현금 대 주식' 비중 변화 있음
- 80대 20 → 75 : 25
- 현금 대 주식 : 75 대 25
- 주식 비중 내 업종 변화 있음
* 엔터 매도, 반도체 25 → 30

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 / 삼성전자 / 25
- 자동차 / 기아 / 10
- 자동차 부품 / 에스엘 / 5
- 화장품 / 한국콜마 / 10
- 화학 / S-Oil / 10
- 엔터 / 하이브 / 10
- 백화점 / 신세계 / 10

* 개별 종목 코멘트
삼성전자(비중 확대)
- HBM3 엔비디아 공급뉴스에 7만원 회복
- 3분기 DRAM 성수기 진입으로 실적 반등 예상

기아
- 3분기 호실적 지속 전망

에스엘
- 전기차 생산량 증가에 띠른 성장 지속

한국콜마
- 호실적 지속 전망에 외국인 매수

S-Oil
- 사우디, 러시아 감산조치 연말까지 연장
- WTI 86달러 돌파

하이브(매도)
- 하반기 호실적 지속 전망

신세계
- 중국 단체관광으로 면세점 기대감 지속
- 중국 경기 부양 기대

▶ 신규 편입 종목
없음