==========================================
증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
심병재 부지점장(신한투자증권)
===========================================
▶포트 운용 전략(5분)
- 산유국 감산 연장으로 유가 랠리 지속
- 물가와 금리 자극하는 변수
- AI 테마 여전히 유효한 움직

▶(변화한 뷰에 따른) 포트 운용 전략 변화?(5분)
- 주식 100%
- 미국 FOMC 변동성 대기
- 5일선 지켜지는 우상향 종목 포트 편입
- 장기 호흡 보다 단기 매매 패턴 유지

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰(5분)
- 인터넷(naver) 30% : 기관 매수 세력 유효
- IT(LG전자) 50% : 10만원 지지선 확인 작업
- 반도체(SK하이닉스) 20% : 삼성전자 수급 쏠림에 대한 피해주 인식

■ 이번주 포트폴리오 전략(5분)
▶ 신규 편입 관심 종목
파마리서치(214450)
- 중국 시장 본격 이익 기대감
- 상반기에 이은 하반기 역대급 실적 예상

F&F(383220)
- 디스커버리 브랜드 재부각
- 중국 관광 활성화 기대감

▶ 최종 포트폴리오
- 의료 / 파마리서치 / 30%
- IT / LG전자 / 40%
- 패션/ F&F / 30%

===지난 포트 전략===

▶포트 운용 전략
- 고용시장 둔화에 따른 달러 안정화
- 미국 국채 금리 하락
- 테슬라 슈퍼컴퓨터 재료 주목

▶포트 운용 전략 변화?
- 주식 100%
- 수급 방향성 부재
- 미래 먹거리(우주, 바이오 등) 5조원 투입 예정 소식
- 개별 모멘텀이 부각되는 시기

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
- 인터넷(naver) 30% : 연기금 하반기 순매수 1위 기업
- IT(LG전자) 50% : 전장 사업 부문의 이익률이 안정화 단계
- 반도체(SK하이닉스) 20% : 엔비디아의 AI칩 파트너

■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 관심 종목
- 한국전자금융 : 무인주차장 이익 회수 시기 + 외국인 수급 연속적 유입

▶ 최종 포트폴리오
- 인터넷 / NAVER / 30%
- IT / LG전자 / 50%
- 반도체 / SK하이닉스 / 20%