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CPI 발표 앞두고 위험 소화 과정 필요
[토마토티브이 2023-09-12]
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증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
심병재 부지점장(신한투자증권)
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▶포트 운용 전략
- CPI 발표 앞두고 위험 소화 과정 필요
- 다음주 FOMC까지 시장 방향성 애매모호
- 코스닥은 헬스케어, 로봇으로 수급 이동
▶포트 운용 전략 변화
- 주식 100% / 현금 0% → 주식 90% / 현금 10%
- 미중 마찰에서 자유로울 수 있는 투자처(헬스케어)
- 코스피 상반기 PER 14배, 현재 11.7배 수준까지 하락(저평가 구간)
- 11월 추가 인상 있더라도 시장금리는 정점 통과 가능성 높음
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
- 의료 / 파마리서치 / 30% : 주력제품 리쥬란의 3분기 성장 지속
- IT / LG전자 / 40% : 외국인과 기관의 동반 수급 이탈
- 패션/ F&F / 30% : 단기 목표수익률 달성으로 차익 실현(10%)
■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
- 현대로템 : 신용등급 상향…루마니아 무기공급 계약 가능성
증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
심병재 부지점장(신한투자증권)
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▶포트 운용 전략
- CPI 발표 앞두고 위험 소화 과정 필요
- 다음주 FOMC까지 시장 방향성 애매모호
- 코스닥은 헬스케어, 로봇으로 수급 이동
▶포트 운용 전략 변화
- 주식 100% / 현금 0% → 주식 90% / 현금 10%
- 미중 마찰에서 자유로울 수 있는 투자처(헬스케어)
- 코스피 상반기 PER 14배, 현재 11.7배 수준까지 하락(저평가 구간)
- 11월 추가 인상 있더라도 시장금리는 정점 통과 가능성 높음
▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
- 의료 / 파마리서치 / 30% : 주력제품 리쥬란의 3분기 성장 지속
- IT / LG전자 / 40% : 외국인과 기관의 동반 수급 이탈
- 패션/ F&F / 30% : 단기 목표수익률 달성으로 차익 실현(10%)
■ 이번주 포트폴리오 전략
▶ 신규 편입 종목
- 현대로템 : 신용등급 상향…루마니아 무기공급 계약 가능성
