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증권통 전략 체크인
진행: 박상정 앵커
출연(웹캠) : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶포트 운용 전략
- 국제유가 추가 상승으로 WTI 88.84달러 마감
- 에너지, 은행주 강세, 기술주 약
- 미 증시와 커플링 심화 지속 전망
- 외국인 매도 지속 + 낮은 거래대금 지속
- 박스권(2,500pt~2,600pt) 움직임 지속 예상

▶포트 운용 전략 변화
- '현금 대 주식' 비중 변화 있음
- 75 : 25 → 80 : 20
- 현금 대 주식 : 80 대 20
- 주식 비중 내 업종 변화 있음
(기존 : 반도체 20, 자동차 10, 자동차부품 5, 화학 10, 화장품 10, 엔터 10 유통 10 )
→ 자동차 부품 제외, 은행 신규 편입

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
* 지난주 포트폴리오
- 반도체 / 삼성전자 / 30
- 자동차 / 기아 / 10
- 자동차 부품 / 에스엘 / 5
- 화장품 / 한국콜마 / 10
- 화학 / S-Oil / 10
- 백화점 / 신세계 / 10

삼성전자
- 7만원 회복 이후 횡보세
- 3, 4분기 반도체 긍정적 전망 보고서 다

기아
- 토요타와 함께 가장 낮은 수준 인센티브
- 4분기 EV4와 5 출시로 EV 변곡점

에스엘(매도)
- 3분기 자동차 비수기에 따른 기관 수급 부진

한국콜마
- 국내, 중국, 북미 실적 개선 하반기에도 지속 전망
- 국내 법인 역대 최고 영업이익률 경신 예상

S-Oil
- WTI 88달러 돌파

신세계
- 중국 단체관광으로 면세점 기대감 지속
- 9월, 10월 성수기 기대감

▶ 신규 편입 종목
KB금융
- 3분기 NIM 상승 추세 지속
→ 22년 대비 11bp 상승 예상
- 3분기 대출 성장률 1.5%
- 한화오션 충당금 환입 기대감
- 내부출신 회장 선정으로 지배구조 긍정적
- 주주환원정책 기대감