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증권통 전략 체크인(포트 전략)
진행 : 박상정
이희권 지점장(메리츠증권)
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▶포트 운용 전략
ㅇ 미국 '24년 기준금리 점도표 상향조정 : 6월 4.6% → 9월 5.1%
ㅇ 기준금리는 동결했지만 유가 상승에 따른 물가 부담 지속

▶포트 운용 전략 변화
ㅇ 주식 80 현금 20 → 주식 75 현금 25
ㅇ 종목 편출 + 기존 종목 비중 확대

▶ 기존 포트 업종/종목 리뷰
ㅇ 2차전지 / SK이노베이션 / 20%
ㅇ 2차전지 / SKC / 20%
ㅇ IT / SK하이닉스 / 15%
ㅇ 바이오 / 오스코텍 / 10%
ㅇ 금융 / 메리츠금융지주 / 15%

SK이노베이션(편출)
ㅇ 대규모 유상증자 부담
ㅇ SK온 턴어라운드 지연

SK하이닉스
ㅇ 삼성전자 감산 규모 확대
ㅇ 일부 낸드가격 턴어라운드
ㅇ 내년 실적 추정치 상향 조정 중

오스코텍
ㅇ 10월 12일 렉라자 약평위 상정 기대
ㅇ 10월 16일 레이저티닙 병용3상 초록 공개 예정

SKC
ㅇ 반도체 패키징 스타트업 '칩플랫'에 투자
*칩플랫 : '21년 AMD에서 분사한 반도체기판 설계 업체
ㅇ 칩플랫 인수로 기판회로 설계 기술 강화 : 양산 성공 가능성 확대

메리츠금융지주(비중 확대)
ㅇ 연말 배당주 랠리 시작
ㅇ 추가 자사주 매입 기대

▶ 신규 편입 종목
없음