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▶권미란의 인사이드 아웃 [ETF할 결심]
진행 : 권미란
출연 : 강재웅 부장 (한국투자신탁운용 ETF마케팅부)
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▶주간 ETF 시장 동향
- 지난 주 미국 3대 지수, 유가 상승과 인플레 우려 속 약보합 마감
- 이번 주 미국·일본·중국·영국 등 주요국 통화정책회의 대기
- 글로벌 ETF 업종 별 유틸리티, 경기소비재, 금융 등 상승 마감
- IT, 산업재, 원자재 약세 마감
- 테마 ETF 마리화나, 우라늄, 은/금 채굴, 구리 채굴, 원유/가스, 글로벌 배당주, 클린에너지, 캐시카우 등 강세

* 신규상장 ETF
- 이번 주 화요일 9/19 국내 증시 3개 신규 ETF 상장
- 미래에셋자산운용의 TIGER 미국캐시카우100, 미국 상장기업 중 큰 시총 및 높은 현금흐름100개 종목 투자
- TIGER일본반도체 ETF, 일본 상장기업 중 반도체 관련 기업에 투자
- 하나UBS자산운용 KTOP 25-08회사채액티브, 25년 8월 만기 회사채 투자

▶ETF 스크리닝
* 글로벌 주식 ETF
- 원자력 발전의 주요 원료인 우라늄 채굴 기업 관련 ETF가 동반 강세를 보여 눈길
- 우라늄 가격, 글로벌 주요국 원전 수요 증가 기대감에 강세
- 파운드 당 62달러까지 상승…10년래 최고치 기록 작년 4월 수준까지 상승
- 노후 원전 대체 수요 고려…우라늄 채굴 및 가공 업체, 원전 설계 및 핵심 설비 제작 공급 업체 등 원자력 관련주 주목 필요

* 글로벌 채권 ETF
- 위험도 다소 높은데 쿠폰 이자 높은 채권 위주 강세
- 채권 금리 상승에 따른 자본 손실 높은 수준 쿠폰으로 상쇄 영향

* 부동산 ETF
- 모기지 관련 ETF 강세
- 미국 30년 평균 모기지 금리 7.18%…단기 반등 재료로 작용

* 전체 자산군 별 순유입
- 284억 달러 규모 대규모 자금 유입
- FOMC 앞두고 금리 동결 기대감 상승에 자금 유입
- 주식형으로 230억 달러 대부분 자금 유입
- 나스닥 중심 대형 성장주와 중소형주에 골고루 순유입
- 채권형 55억 달러 규모 순유입

* 전체 ETF 자금 순유입 Top5
- S&P500지수 ETF로 56억 달러 자금 순유입
- 최근 ETF시장 급성장에 운용사 보수 경쟁적으로 하락
- 나스닥 ETF로 38억 달러 순유입

* 전체 ETF 자금 순유출 Top5
- S&P500 ETF에서 24억달러 규모 순유출
- 섹터형으로 금융 섹터와 헬스케어 섹터 ETF에서 각각 8억달러 규모 순유출

* 국내 상장 주식형 ETF 성과 Top5
- 우라늄 가격 상승에 글로벌 원자력 관련 기업 투자 ETF 7% 넘는 상승세
- 국제유가 연일 강세에 원유 선물 투자 ETF 5% 전후 높은 주간 상승세
- 테슬라밸류체인 ETF 4%대 주간 상승세

* 국내 상장 주식형 ETF 성과 BOTTOM 5
- 바이오, 반도체 레버리지, 우주항공, 로봇 등 주요 테마 조정

* 국내 상장 ETF – 개인 순매수 Top5
- 코스피200 인버스 2배 650억원으로 가장 많이 매수…단기적인 조정 장세 기대
- 2차전지 인버스 ETF로 430억원 순매수…2차전지 약세 리스크 헤지 심리
- 파킹통장형 ETF CD금리 추종 ETF로 160억원 순매수

* 국내 상장 ETF – 개인 순매도 Top5
- 코스피, 레버리지 ETF에서 1000억원 넘는 순매도
- 코스닥, 2차전지 약세에 인버스 ETF 차익매물 620억원 규모 순매도

* 투자 결심해 볼 ETF는? : 원유선물 ETF
- 최근 감산 우려로 국제 유가 상승세 지속
- 유가 상승 기회로 보는 원유 관련 ETF 투자전략
- 원유 투자 경우 선물로 주로 투자…국내 증시에도 원유 선물 ETF 상장
- KODEX WTI원유선물(H)와 TIGER 원유선물 Enhanced(H) ETF 상장
- S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return 추종
- 원유선물 ETF, 선물 만기 전 다음 월물로 교체하는 롤오버 진행
- 롤오버 과정에서 실제 현물 가격과 괴리 발생 가능
- 유가 지속 상승 구간, 원유선물 ETF가 유가상승률을 따라가지 못할 가능성
- 기대수익률 관리 필요
- ETF 수익률이 반드시 유가 등락률과 완전히 동일하지는 않을 수 있다
- 원유생산기업 주식에 투자하는 ETF, 리스크 회피 대안
- KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) ETF 상장